Nikko Money Market Fund - Australian Dollar Portfolio

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 2,018,780,933.38
Outstanding Shares201,871,407,610
NAV Date18/12/2018
Constant Net Asset Value 0.0100
Mark to market Net Asset Value0.009998
Difference0.02%
Variation0.00
Year High 0.0100
Year Low 0.0100

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeLU 009148078 9
Created On1998-07-06
Legal From
Policy
Fiscal YearDecember
Subscription

Portfolio

Market Value 1,667,506,325.83
Ratio Against TNA82.60
Total Value of Assets2,023,004,418.5700
NAV Date18/12/2018
Weighted Average Life41.62
Weighted Average Maturity41.62
Manager

History

From :       To :
Date Net Yield
18/12/2018  1.21
17/12/2018  1.23
14/12/2018  1.24
13/12/2018  1.21
12/12/2018  1.21
11/12/2018  1.21
10/12/2018  1.17
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06/12/2018  1.22
05/12/2018  1.23
04/12/2018  1.22
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28/11/2018  1.27
27/11/2018  1.26
26/11/2018  1.25
21/11/2018  1.25
20/11/2018  1.25
19/11/2018  1.25
16/11/2018  1.26
15/11/2018  1.27
14/11/2018  1.28
13/11/2018  1.27
09/11/2018  1.28
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07/11/2018  1.25
06/11/2018  1.24
05/11/2018  1.27
02/11/2018  1.28
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30/10/2018  1.31
29/10/2018  1.25
26/10/2018  1.26
25/10/2018  1.29
24/10/2018  1.29
23/10/2018  1.29
22/10/2018  1.29
19/10/2018  1.28
18/10/2018  1.29
17/10/2018  1.30
16/10/2018  1.30
15/10/2018  1.30
12/10/2018  1.30
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02/10/2018  1.39
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26/09/2018  1.29
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11/09/2018  1.38
10/09/2018  1.36
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29/08/2018  1.30
28/08/2018  1.32
24/08/2018  1.32
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14/08/2018  1.31
13/08/2018  1.32
10/08/2018  1.29
09/08/2018  1.29
08/08/2018  1.29
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24/07/2018  1.32
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17/07/2018  1.34
13/07/2018  1.33
12/07/2018  1.35
11/07/2018  1.37
10/07/2018  1.37
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05/07/2018  1.34
03/07/2018  1.34
02/07/2018  1.41
29/06/2018  1.34
28/06/2018  1.31
27/06/2018  1.34
26/06/2018  1.35
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30/05/2018  1.29
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22/05/2018  1.29
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16/04/2018  1.17
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05/04/2018  1.21
04/04/2018  1.20
03/04/2018  1.17
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28/03/2018  1.11
27/03/2018  1.11
26/03/2018  1.12
23/03/2018  1.14
22/03/2018  1.13
20/03/2018  1.13
19/03/2018  1.12
16/03/2018  1.12
15/03/2018  1.12
14/03/2018  1.11
13/03/2018  1.10
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06/03/2018  1.08
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01/03/2018  1.12
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27/02/2018  1.08
26/02/2018  1.08
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22/02/2018  1.09
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14/02/2018  1.07
13/02/2018  1.09
09/02/2018  1.09
08/02/2018  1.08
07/02/2018  1.07
06/02/2018  1.09
05/02/2018  1.09
02/02/2018  1.08
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24/01/2018  1.06
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16/01/2018  1.04
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20/11/2017  1.03
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29/08/2017  1.01
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12/07/2017  1.06
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10/07/2017  1.05
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03/07/2017  1.05
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28/06/2017  1.07
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12/05/2017  1.10
11/05/2017  1.10
10/05/2017  1.08
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10/04/2017  1.12
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04/04/2017  1.12
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30/03/2017  1.08
29/03/2017  1.09
28/03/2017  1.09
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30/01/2017  1.14
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18/01/2017  1.12
17/01/2017  1.12
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