Nikko Money Market Fund - New Zealand Dollar Portfolio

Net Asset Value

CurrencyNZD
Total Net Asset 645,085,963.21
Outstanding Shares64,506,416,727
NAV Date18/12/2018
Constant Net Asset Value 0.0100
Mark to market Net Asset Value0.009998
Difference0.02%
Variation0.00
Year High 0.0100
Year Low 0.0100

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeLU 017548417 8
Created On2003-08-05
Legal From
Policy
Fiscal YearDecember
Subscription

Portfolio

Market Value 550,863,244.68
Ratio Against TNA85.39
Total Value of Assets646,593,370.3600
NAV Date18/12/2018
Weighted Average Life33.19
Weighted Average Maturity33.19
Manager

History

From :       To :
Date Net Yield
18/12/2018  1.23
17/12/2018  1.24
14/12/2018  1.25
13/12/2018  1.22
12/12/2018  1.20
11/12/2018  1.20
10/12/2018  1.20
07/12/2018  1.21
06/12/2018  1.21
05/12/2018  1.24
04/12/2018  1.23
03/12/2018  1.22
30/11/2018  1.25
29/11/2018  1.27
28/11/2018  1.27
27/11/2018  1.28
26/11/2018  1.27
21/11/2018  1.29
20/11/2018  1.32
19/11/2018  1.34
16/11/2018  1.33
15/11/2018  1.31
14/11/2018  1.27
13/11/2018  1.25
09/11/2018  1.28
08/11/2018  1.29
07/11/2018  1.30
06/11/2018  1.29
05/11/2018  1.29
02/11/2018  1.30
31/10/2018  1.28
30/10/2018  1.29
29/10/2018  1.26
26/10/2018  1.30
25/10/2018  1.30
24/10/2018  1.34
23/10/2018  1.33
19/10/2018  1.30
18/10/2018  1.31
17/10/2018  1.34
16/10/2018  1.30
15/10/2018  1.31
12/10/2018  1.33
11/10/2018  1.36
10/10/2018  1.19
09/10/2018  1.24
05/10/2018  1.24
04/10/2018  1.27
03/10/2018  1.30
02/10/2018  1.39
01/10/2018  1.41
28/09/2018  1.40
27/09/2018  1.43
26/09/2018  1.36
25/09/2018  1.38
21/09/2018  1.41
20/09/2018  1.46
19/09/2018  1.34
18/09/2018  1.36
14/09/2018  1.36
13/09/2018  1.33
12/09/2018  1.34
11/09/2018  1.37
10/09/2018  1.37
07/09/2018  1.37
06/09/2018  1.36
05/09/2018  1.23
04/09/2018  1.33
31/08/2018  1.26
30/08/2018  1.25
29/08/2018  1.20
28/08/2018  1.35
24/08/2018  1.33
23/08/2018  1.39
22/08/2018  1.40
21/08/2018  1.38
20/08/2018  1.37
17/08/2018  1.32
16/08/2018  1.37
14/08/2018  1.39
13/08/2018  1.38
10/08/2018  1.38
09/08/2018  1.38
08/08/2018  1.40
07/08/2018  1.39
06/08/2018  1.39
03/08/2018  1.38
02/08/2018  1.37
01/08/2018  1.39
31/07/2018  1.38
30/07/2018  1.39
27/07/2018  1.40
26/07/2018  1.39
25/07/2018  1.40
24/07/2018  1.41
23/07/2018  1.43
20/07/2018  1.43
19/07/2018  1.41
18/07/2018  1.44
17/07/2018  1.42
13/07/2018  1.37
12/07/2018  1.40
11/07/2018  1.42
10/07/2018  1.39
09/07/2018  1.41
06/07/2018  1.43
05/07/2018  1.43
03/07/2018  1.39
02/07/2018  1.44
29/06/2018  1.41
28/06/2018  1.40
27/06/2018  1.45
26/06/2018  1.37
25/06/2018  1.40
22/06/2018  1.50
21/06/2018  1.55
20/06/2018  1.50
19/06/2018  1.45
18/06/2018  1.43
15/06/2018  1.41
14/06/2018  1.39
13/06/2018  1.42
12/06/2018  1.44
11/06/2018  1.44
08/06/2018  1.36
07/06/2018  1.39
06/06/2018  1.40
05/06/2018  1.45
01/06/2018  1.45
31/05/2018  1.46
30/05/2018  1.46
29/05/2018  1.46
25/05/2018  1.46
24/05/2018  1.47
23/05/2018  1.45
22/05/2018  1.43
18/05/2018  1.46
17/05/2018  1.45
16/05/2018  1.45
15/05/2018  1.43
14/05/2018  1.46
11/05/2018  1.34
09/05/2018  1.42
08/05/2018  1.47
02/05/2018  1.45
27/04/2018  1.44
26/04/2018  1.42
24/04/2018  1.38
23/04/2018  1.38
20/04/2018  1.40
19/04/2018  1.39
18/04/2018  1.40
17/04/2018  1.40
16/04/2018  1.41
13/04/2018  1.36
12/04/2018  1.31
11/04/2018  1.40
10/04/2018  1.40
09/04/2018  1.41
06/04/2018  1.40
05/04/2018  1.40
04/04/2018  1.33
03/04/2018  1.39
29/03/2018  1.39
28/03/2018  1.39
27/03/2018  1.38
26/03/2018  1.37
23/03/2018  1.35
22/03/2018  1.33
20/03/2018  1.34
19/03/2018  1.37
16/03/2018  1.37
15/03/2018  1.36
14/03/2018  1.36
13/03/2018  1.36
12/03/2018  1.33
09/03/2018  1.33
08/03/2018  1.33
07/03/2018  1.36
06/03/2018  1.36
05/03/2018  1.36
02/03/2018  1.31
01/03/2018  1.34
28/02/2018  1.32
27/02/2018  1.31
26/02/2018  1.31
23/02/2018  1.32
22/02/2018  1.31
21/02/2018  1.31
20/02/2018  1.28
16/02/2018  1.27
15/02/2018  1.27
14/02/2018  1.28
13/02/2018  1.29
09/02/2018  1.29
08/02/2018  1.29
07/02/2018  1.30
05/02/2018  1.30
02/02/2018  1.29
01/02/2018  1.29
31/01/2018  1.27
30/01/2018  1.27
26/01/2018  1.27
25/01/2018  1.29
24/01/2018  1.27
23/01/2018  1.26
19/01/2018  1.27
18/01/2018  1.28
17/01/2018  1.27
16/01/2018  1.26
12/01/2018  1.28
11/01/2018  1.27
10/01/2018  1.27
09/01/2018  1.27
05/01/2018  1.21
04/01/2018  1.24
29/12/2017  1.28
28/12/2017  1.28
27/12/2017  1.27
22/12/2017  1.26
21/12/2017  1.27
20/12/2017  1.27
19/12/2017  1.27
18/12/2017  1.28
15/12/2017  1.26
14/12/2017  1.24
13/12/2017  1.25
12/12/2017  1.21
11/12/2017  1.21
08/12/2017  1.23
07/12/2017  1.25
06/12/2017  1.16
05/12/2017  1.17
04/12/2017  1.20
01/12/2017  1.25
30/11/2017  1.24
29/11/2017  1.24
28/11/2017  1.36
27/11/2017  1.19
24/11/2017  1.25
22/11/2017  1.25
21/11/2017  1.24
20/11/2017  1.25
17/11/2017  1.26
16/11/2017  1.25
15/11/2017  1.24
14/11/2017  1.24
13/11/2017  1.25
10/11/2017  1.24
09/11/2017  1.24
08/11/2017  1.26
07/11/2017  1.26
06/11/2017  1.25
02/11/2017  1.26
31/10/2017  1.25
30/10/2017  1.25
27/10/2017  1.26
26/10/2017  1.27
25/10/2017  1.26
24/10/2017  1.26
20/10/2017  1.23
19/10/2017  1.25
18/10/2017  1.25
17/10/2017  1.24
16/10/2017  1.24
13/10/2017  1.25
12/10/2017  1.25
11/10/2017  1.13
10/10/2017  1.23
06/10/2017  1.24
05/10/2017  1.26
04/10/2017  1.26
03/10/2017  1.26
02/10/2017  1.26
29/09/2017  1.25
28/09/2017  1.21
27/09/2017  1.27
26/09/2017  1.28
25/09/2017  1.26
22/09/2017  1.25
21/09/2017  1.25
20/09/2017  1.25
19/09/2017  1.24
15/09/2017  1.26
14/09/2017  1.26
13/09/2017  1.24
12/09/2017  1.23
11/09/2017  1.24
08/09/2017  1.25
07/09/2017  1.27
06/09/2017  1.25
05/09/2017  1.26
01/09/2017  1.25
31/08/2017  1.25
30/08/2017  1.22
29/08/2017  1.25
25/08/2017  1.25
24/08/2017  1.24
23/08/2017  1.24
22/08/2017  1.24
21/08/2017  1.25
18/08/2017  1.26
17/08/2017  1.23
16/08/2017  1.28
14/08/2017  1.26
10/08/2017  1.27
09/08/2017  1.26
08/08/2017  1.25
07/08/2017  1.25
04/08/2017  1.25
03/08/2017  1.25
02/08/2017  1.26
01/08/2017  1.25
31/07/2017  1.25
28/07/2017  1.26
27/07/2017  1.26
26/07/2017  1.26
25/07/2017  1.25
24/07/2017  1.26
21/07/2017  1.27
20/07/2017  1.27
19/07/2017  1.27
18/07/2017  1.26
14/07/2017  1.27
13/07/2017  1.27
12/07/2017  1.25
11/07/2017  1.26
10/07/2017  1.24
07/07/2017  1.13
06/07/2017  1.23
05/07/2017  1.23
03/07/2017  1.28
30/06/2017  1.23
29/06/2017  1.23
28/06/2017  1.21
27/06/2017  1.20
26/06/2017  1.26
22/06/2017  1.24
21/06/2017  1.23
20/06/2017  1.24
19/06/2017  1.25
16/06/2017  1.25
15/06/2017  1.23
14/06/2017  1.25
13/06/2017  1.23
12/06/2017  1.24
09/06/2017  1.23
08/06/2017  1.23
07/06/2017  1.25
06/06/2017  1.24
02/06/2017  1.24
01/06/2017  1.35
31/05/2017  0.98
30/05/2017  1.25
26/05/2017  1.27
24/05/2017  1.30
23/05/2017  1.27
22/05/2017  1.30
19/05/2017  1.30
18/05/2017  1.29
17/05/2017  1.30
16/05/2017  1.29
15/05/2017  1.30
12/05/2017  1.30
11/05/2017  1.30
10/05/2017  1.22
09/05/2017  1.23
08/05/2017  1.33
02/05/2017  1.31
28/04/2017  1.30
27/04/2017  1.30
26/04/2017  1.30
24/04/2017  1.31
21/04/2017  1.31
20/04/2017  1.30
19/04/2017  1.34
18/04/2017  1.34
13/04/2017  1.35
12/04/2017  1.35
11/04/2017  1.33
10/04/2017  1.34
07/04/2017  1.34
06/04/2017  1.33
05/04/2017  1.33
04/04/2017  1.34
03/04/2017  1.34
31/03/2017  1.32
30/03/2017  1.32
29/03/2017  1.35
28/03/2017  1.36
27/03/2017  1.36
24/03/2017  1.37
23/03/2017  1.32
22/03/2017  1.37
21/03/2017  1.38
17/03/2017  1.38
16/03/2017  1.38
15/03/2017  1.38
14/03/2017  1.38
13/03/2017  1.37
10/03/2017  1.37
09/03/2017  1.36
08/03/2017  1.36
07/03/2017  1.35
06/03/2017  1.35
03/03/2017  1.38
02/03/2017  1.36
01/03/2017  1.37
28/02/2017  1.39
27/02/2017  1.44
24/02/2017  1.43
23/02/2017  1.42
22/02/2017  1.40
21/02/2017  1.39
17/02/2017  1.41
16/02/2017  1.41
15/02/2017  1.37
14/02/2017  1.38
13/02/2017  1.38
10/02/2017  1.38
09/02/2017  1.40
08/02/2017  1.38
07/02/2017  1.36
03/02/2017  1.39
02/02/2017  1.38
01/02/2017  1.40
31/01/2017  1.39
27/01/2017  1.38
26/01/2017  1.39
25/01/2017  1.34
24/01/2017  1.34
20/01/2017  1.33
19/01/2017  1.36
18/01/2017  1.35
17/01/2017  1.33
13/01/2017  1.38
12/01/2017  1.46
11/01/2017  1.41
10/01/2017  1.38
06/01/2017  1.42
05/01/2017  1.54
04/01/2017  1.67
30/12/2016  1.61
29/12/2016  1.55
28/12/2016  1.46
22/12/2016  1.46
21/12/2016  1.45
20/12/2016  1.43

Prospectus