Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class A

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY

Total Net Asset 3,112,992,374.00

Outstanding Shares2,091,384,799

NAV Date14/12/2018

Net Asset Value 1.49

Variation-0.34

Year High 1.58

Year Low 1.44

Information

NAV FrequencyNot Defined

Isin Code

Created On2005-09-14

Legal From

Policy

Fiscal YearMarch

Subscription

Portfolio

Market Value 3,115,328,888.00

Ratio Against TNA100.08

ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From : To :

Date	Net Asset Value
14/12/2018	1.49
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