Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class A

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 3,112,992,374.00
Outstanding Shares2,091,384,799
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.49
Variation-0.34
Year High 1.58
Year Low 1.44

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2005-09-14
Legal From
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Fiscal YearMarch
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Portfolio

Market Value 3,115,328,888.00
Ratio Against TNA100.08
ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  1.49
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