Emerging Markets Mid-Small Cap Active Equity Fund - Class A Accumulation

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 52,834,693.00
Outstanding Shares33,398,630
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.58
Variation-0.60
Year High 2.09
Year Low 1.53

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-10-13
Legal From
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Fiscal YearMay
Subscription

Portfolio

Market Value 52,889,867.00
Ratio Against TNA100.10
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  1.58
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