Emerging Markets Mid-Small Cap Active Equity Fund - Class A Accumulation

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 180,740,887.00
Outstanding Shares107,601,123
NAV Date25/04/2019
Net Asset Value 1.68
Variation-0.23
Year High 1.97
Year Low 1.48

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-10-13
Legal From
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Fiscal YearMay
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Portfolio

Market Value 181,032,453.00
Ratio Against TNA100.16
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
25/04/2019  1.68
24/04/2019  1.68
23/04/2019  1.68
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01/03/2019  1.67
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27/02/2019  1.65
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