Emerging Markets Mid-Small Cap Active Equity Fund - Class B Accumulation

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 2,194,029,020.00
Outstanding Shares1,444,165,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.52
Variation-0.60
Year High 2.02
Year Low 1.47

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-10-13
Legal From
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Fiscal YearMay
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Portfolio

Market Value 2,196,226,428.00
Ratio Against TNA100.10
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  1.52
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