Emerging Markets Mid-Small Cap Active Equity Fund - Class B Accumulation

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 2,168,302,806.00
Outstanding Shares1,346,430,000
NAV Date25/04/2019
Net Asset Value 1.61
Variation-0.23
Year High 1.90
Year Low 1.42

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-10-13
Legal From
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Fiscal YearMay
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Portfolio

Market Value 2,172,739,228.00
Ratio Against TNA100.20
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
25/04/2019  1.61
24/04/2019  1.61
23/04/2019  1.61
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18/03/2019  1.62
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05/03/2019  1.61
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06/06/2017  1.53
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