Emerging Market Corporate Bond Open Fund - Class A Accumulation

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 592,888.00
Outstanding Shares500,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.19
Variation0.08
Year High 1.31
Year Low 1.17

Information

NAV FrequencyNot Defined
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Created On2012-02-03
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Fiscal YearAugust
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Market Value 595,096.00
Ratio Against TNA100.37
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

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Date Net Asset Value
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