Emerging Market Corporate Bond Open Fund - Yen Non-Hedged Distribution Class A Unit

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 497,329.00
Outstanding Shares500,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 0.99
Variation0.21
Year High 1.14
Year Low 0.98

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2013-03-13
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Fiscal YearAugust
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Market Value 497,612.00
Ratio Against TNA100.06
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

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Date Net Asset Value
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