Emerging Market Corporate Bond Open Fund - Yen Non-Hedged Accumulation Class B Unit

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 4,168,741,517.00
Outstanding Shares3,063,326,718
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.36
Variation0.21
Year High 1.47
Year Low 1.31

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2013-03-13
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
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Portfolio

Market Value 4,172,208,862.00
Ratio Against TNA100.08
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  1.36
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12/12/2018  1.36
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