Global Smart Allocation Bond Fund - Yen Hedged Units 1411 (for FoF Investors)

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 2,620,978,366.00
Outstanding Shares2,733,079,425
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 0.96
Variation0.02
Year High 1.01
Year Low 0.95

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G5976T116 8
Created On2014-11-14
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
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Portfolio

Market Value 2,642,233,489.00
Ratio Against TNA100.81
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

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Date Net Asset Value
14/12/2018  0.96
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