GW Select Fund Aggressive Type - Class A

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 5,686,085,338.00
Outstanding Shares5,868,566,669
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 0.97
Variation-0.05
Year High 1.09
Year Low 0.96

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2006-03-09
Legal From
Policy
Fiscal YearMarch
Subscription

Portfolio

Market Value 5,690,265,188.00
Ratio Against TNA100.07
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  0.97
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