Nikko Global Funds - Emerging Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 67,484,084,624.00
Outstanding Shares55,539,088,530
NAV Date25/04/2019
Net Asset Value 1.22
Variation-0.51
Year High 1.29
Year Low 1.02

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A156 3
Created On2006-09-20
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Fiscal YearOctober
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Market Value 67,520,857,832.00
Ratio Against TNA100.05
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Date Net Asset Value
25/04/2019  1.22
24/04/2019  1.22
23/04/2019  1.22
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09/04/2019  1.22
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04/04/2019  1.21
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18/03/2019  1.18
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27/02/2019  1.17
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18/02/2019  1.14
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