Nikko World Trust - Nikko Green New Deal Fund - JPY Non-hedged Class

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 1,233,205,918.00
Outstanding Shares1,098,874,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.12
Variation-1.29
Year High 1.32
Year Low 1.11

Information

NAV FrequencyNot Defined
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Created On2009-03-18
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Fiscal YearSeptember
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Market Value 1,234,076,156.00
Ratio Against TNA100.07
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Date Net Asset Value
14/12/2018  1.12
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12/12/2018  1.13
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