Nikko World Trust - Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (USD)

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 223,408,096.86
Outstanding Shares2,124,758
NAV Date13/12/2018
Net Asset Value 105.15
Variation-0.15
Year High 117.41
Year Low 104.48

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2014-10-20
Legal From
Policy
Fiscal YearSeptember
Subscription

Portfolio

Market Value 224,508,655.17
Ratio Against TNA100.49
ManagerSumitomo Mitsui Asset Management

History

From :       To :
Date Net Asset Value
13/12/2018  105.15
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28/03/2017  104.11
27/03/2017  103.83
24/03/2017  103.98
23/03/2017  103.88
22/03/2017  103.60
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17/03/2017  104.29
16/03/2017  104.29
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