Premium Funds - European High Yield - Class USD (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 7,748,720.40
Outstanding Shares568,831
NAV Date13/12/2018
Net Asset Value 13.62
Variation0.29
Year High 14.22
Year Low 13.52

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-04-20
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 7,721,816.83
Ratio Against TNA99.65
ManagerIng Mutual Funds Mgt Co (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
13/12/2018  13.62
12/12/2018  13.58
11/12/2018  13.53
10/12/2018  13.52
07/12/2018  13.57
06/12/2018  13.59
05/12/2018  13.65
04/12/2018  13.67
03/12/2018  13.69
30/11/2018  13.68
29/11/2018  13.70
28/11/2018  13.71
27/11/2018  13.71
26/11/2018  13.75
22/11/2018  13.74
21/11/2018  13.72
20/11/2018  13.67
19/11/2018  13.75
16/11/2018  13.79
15/11/2018  13.84
14/11/2018  13.93
13/11/2018  13.97
09/11/2018  14.04
08/11/2018  14.06
07/11/2018  14.05
06/11/2018  14.04
05/11/2018  14.03
02/11/2018  14.01
31/10/2018  13.97
30/10/2018  13.95
29/10/2018  13.95
26/10/2018  13.94
25/10/2018  13.97
24/10/2018  14.02
23/10/2018  14.04
22/10/2018  14.05
19/10/2018  14.05
18/10/2018  14.08
17/10/2018  14.09
16/10/2018  14.10
15/10/2018  14.08
12/10/2018  14.09
11/10/2018  14.08
10/10/2018  14.13
09/10/2018  14.14
05/10/2018  14.15
04/10/2018  14.16
03/10/2018  14.16
02/10/2018  14.14
01/10/2018  14.15
28/09/2018  14.13
27/09/2018  14.16
26/09/2018  14.17
25/09/2018  14.16
21/09/2018  14.17
20/09/2018  14.18
19/09/2018  14.16
18/09/2018  14.15
14/09/2018  14.11
13/09/2018  14.10
12/09/2018  14.10
11/09/2018  14.09
10/09/2018  14.09
07/09/2018  14.07
06/09/2018  14.06
05/09/2018  14.07
04/09/2018  14.06
03/09/2018  14.08
31/08/2018  14.09
30/08/2018  14.10
29/08/2018  14.10
28/08/2018  14.08
27/08/2018  14.09
24/08/2018  14.08
23/08/2018  14.09
22/08/2018  14.09
21/08/2018  14.09
20/08/2018  14.09
17/08/2018  14.08
16/08/2018  14.11
14/08/2018  14.09
13/08/2018  14.06
10/08/2018  14.07
09/08/2018  14.07
08/08/2018  14.06
07/08/2018  14.07
06/08/2018  14.06
03/08/2018  14.06
02/08/2018  14.05
01/08/2018  14.05
31/07/2018  14.04
30/07/2018  14.03
27/07/2018  14.03
26/07/2018  14.02
25/07/2018  14.00
24/07/2018  14.00
23/07/2018  13.99
20/07/2018  13.99
19/07/2018  13.99
18/07/2018  13.99
17/07/2018  14.00
13/07/2018  13.99
12/07/2018  13.97
11/07/2018  13.98
10/07/2018  14.00
09/07/2018  13.97
06/07/2018  13.96
05/07/2018  13.94
04/07/2018  13.92
03/07/2018  13.89
29/06/2018  13.86
28/06/2018  13.85
27/06/2018  13.88
26/06/2018  13.91
25/06/2018  13.94
22/06/2018  13.98
21/06/2018  13.99
20/06/2018  13.99
19/06/2018  13.99
18/06/2018  14.02
15/06/2018  14.03
14/06/2018  14.00
13/06/2018  13.98
12/06/2018  13.97
08/06/2018  13.97
07/06/2018  13.98
06/06/2018  13.99
05/06/2018  14.02
04/06/2018  14.01
01/06/2018  13.99
31/05/2018  13.96
30/05/2018  13.94
29/05/2018  13.93
28/05/2018  14.00
25/05/2018  13.99
24/05/2018  14.02
23/05/2018  14.02
22/05/2018  14.02
18/05/2018  14.04
17/05/2018  14.05
16/05/2018  14.04
15/05/2018  14.04
14/05/2018  14.04
11/05/2018  14.03
09/05/2018  14.04
08/05/2018  14.03
07/05/2018  14.02
02/05/2018  14.05
27/04/2018  14.07
26/04/2018  14.08
25/04/2018  14.07
24/04/2018  14.08
23/04/2018  14.08
20/04/2018  14.08
19/04/2018  14.10
18/04/2018  14.11
17/04/2018  14.13
16/04/2018  14.11
13/04/2018  14.10
12/04/2018  14.05
11/04/2018  14.03
10/04/2018  14.03
09/04/2018  14.01
06/04/2018  14.01
05/04/2018  13.99
04/04/2018  13.98
03/04/2018  13.98
29/03/2018  13.98
28/03/2018  13.96
27/03/2018  13.98
26/03/2018  13.99
23/03/2018  13.98
22/03/2018  14.01
20/03/2018  14.02
19/03/2018  14.05
16/03/2018  14.06
15/03/2018  14.06
14/03/2018  14.06
13/03/2018  14.07
12/03/2018  14.07
09/03/2018  14.05
08/03/2018  14.02
07/03/2018  14.02
06/03/2018  14.02
05/03/2018  14.01
02/03/2018  14.01
01/03/2018  14.06
28/02/2018  14.07
27/02/2018  14.08
26/02/2018  14.06
23/02/2018  14.05
22/02/2018  14.06
21/02/2018  14.08
20/02/2018  14.08
19/02/2018  14.08
16/02/2018  14.06
15/02/2018  14.03
13/02/2018  14.00
09/02/2018  14.03
08/02/2018  14.13
07/02/2018  14.11
06/02/2018  14.07
05/02/2018  14.09
02/02/2018  14.14
01/02/2018  14.18
31/01/2018  14.15
30/01/2018  14.16
29/01/2018  14.18
26/01/2018  14.20
25/01/2018  14.20
24/01/2018  14.22
23/01/2018  14.22
19/01/2018  14.18
18/01/2018  14.16
17/01/2018  14.15
16/01/2018  14.16
15/01/2018  14.14
12/01/2018  14.14
11/01/2018  14.13
10/01/2018  14.15
09/01/2018  14.16
05/01/2018  14.16
04/01/2018  14.15
29/12/2017  14.09
28/12/2017  14.08
27/12/2017  14.08
22/12/2017  14.09
21/12/2017  14.08
20/12/2017  14.07
19/12/2017  14.04
18/12/2017  14.05
15/12/2017  14.05
14/12/2017  14.09
13/12/2017  14.08
12/12/2017  14.09
11/12/2017  14.07
08/12/2017  14.06
07/12/2017  14.09
06/12/2017  14.10
05/12/2017  14.12
04/12/2017  14.11
01/12/2017  14.12
30/11/2017  14.12
29/11/2017  14.12
28/11/2017  14.08
27/11/2017  14.09
24/11/2017  14.10
22/11/2017  14.10
21/11/2017  14.10
20/11/2017  14.09
17/11/2017  14.07
16/11/2017  14.06
15/11/2017  14.01
14/11/2017  14.05
10/11/2017  14.12
09/11/2017  14.13
08/11/2017  14.17
07/11/2017  14.21
06/11/2017  14.20
02/11/2017  14.17
31/10/2017  14.19
30/10/2017  14.17
27/10/2017  14.15
26/10/2017  14.12
25/10/2017  14.12
24/10/2017  14.11
23/10/2017  14.11
20/10/2017  14.10
19/10/2017  14.08
18/10/2017  14.09
17/10/2017  14.09
16/10/2017  14.09
13/10/2017  14.08
12/10/2017  14.05
11/10/2017  14.01
10/10/2017  14.04
06/10/2017  14.01
05/10/2017  14.03
04/10/2017  14.03
03/10/2017  14.03
02/10/2017  14.00
29/09/2017  14.02
28/09/2017  14.03
27/09/2017  14.02
26/09/2017  14.01
25/09/2017  14.01
22/09/2017  14.00
21/09/2017  14.01
20/09/2017  14.00
19/09/2017  13.99
15/09/2017  14.00
14/09/2017  13.98
13/09/2017  13.94
12/09/2017  13.94
11/09/2017  13.92
08/09/2017  13.90
07/09/2017  13.90
06/09/2017  13.91
05/09/2017  13.91
04/09/2017  13.89
01/09/2017  13.89
31/08/2017  13.88
30/08/2017  13.88
29/08/2017  13.85
28/08/2017  13.86
25/08/2017  13.87
24/08/2017  13.87
23/08/2017  13.86
22/08/2017  13.88
21/08/2017  13.88
18/08/2017  13.89
17/08/2017  13.90
16/08/2017  13.88
14/08/2017  13.91
10/08/2017  13.91
09/08/2017  13.93
08/08/2017  13.95
07/08/2017  13.95
04/08/2017  13.95
03/08/2017  13.94
02/08/2017  13.96
01/08/2017  13.95
31/07/2017  13.94
28/07/2017  13.93
27/07/2017  13.95
26/07/2017  13.93
25/07/2017  13.92
24/07/2017  13.91
21/07/2017  13.89
20/07/2017  13.89
19/07/2017  13.91
18/07/2017  13.88
14/07/2017  13.90
13/07/2017  13.87
12/07/2017  13.84
11/07/2017  13.81
10/07/2017  13.82
07/07/2017  13.79
06/07/2017  13.86
05/07/2017  13.89
04/07/2017  13.89
30/06/2017  13.88
29/06/2017  13.89
28/06/2017  13.89
27/06/2017  13.90
26/06/2017  13.92
22/06/2017  13.89
21/06/2017  13.91
20/06/2017  13.92
16/06/2017  13.93
15/06/2017  13.93
14/06/2017  13.93
13/06/2017  13.92
12/06/2017  13.91
09/06/2017  13.92
08/06/2017  13.95
07/06/2017  13.94
06/06/2017  13.93
02/06/2017  13.90
01/06/2017  13.90
31/05/2017  13.89
30/05/2017  13.90
29/05/2017  13.90
26/05/2017  13.88
23/05/2017  13.88
22/05/2017  13.87
19/05/2017  13.87
18/05/2017  13.86
17/05/2017  13.90
16/05/2017  13.91
12/05/2017  13.92
11/05/2017  13.94
10/05/2017  13.93
09/05/2017  13.92
08/05/2017  13.89
02/05/2017  13.86
28/04/2017  13.84
27/04/2017  13.81
26/04/2017  13.80
25/04/2017  13.77
24/04/2017  13.76
21/04/2017  13.74
20/04/2017  13.73
19/04/2017  13.74
18/04/2017  13.73
13/04/2017  13.70
12/04/2017  13.70
11/04/2017  13.71
10/04/2017  13.71
07/04/2017  13.69
06/04/2017  13.69
05/04/2017  13.70
04/04/2017  13.69
03/04/2017  13.70
31/03/2017  13.69
30/03/2017  13.68
29/03/2017  13.65
28/03/2017  13.64
27/03/2017  13.63
24/03/2017  13.64
23/03/2017  13.64
22/03/2017  13.64
21/03/2017  13.64
17/03/2017  13.65
16/03/2017  13.65
15/03/2017  13.60
14/03/2017  13.58
13/03/2017  13.63
10/03/2017  13.65
09/03/2017  13.65
08/03/2017  13.69
07/03/2017  13.72
06/03/2017  13.75
03/03/2017  13.76
02/03/2017  13.77
28/02/2017  13.78
27/02/2017  13.77
24/02/2017  13.79
23/02/2017  13.80
22/02/2017  13.78
21/02/2017  13.78
20/02/2017  13.74
17/02/2017  13.72
16/02/2017  13.73
15/02/2017  13.74
14/02/2017  13.76
13/02/2017  13.74
10/02/2017  13.72
09/02/2017  13.71
08/02/2017  13.70
07/02/2017  13.70
06/02/2017  13.69
03/02/2017  13.74
02/02/2017  13.73
01/02/2017  13.75
31/01/2017  13.72
30/01/2017  13.76
27/01/2017  13.78
26/01/2017  13.78
25/01/2017  13.76
24/01/2017  13.72
20/01/2017  13.70
19/01/2017  13.70
18/01/2017  13.69
17/01/2017  13.68
16/01/2017  13.65
13/01/2017  13.67
12/01/2017  13.65
11/01/2017  13.67
10/01/2017  13.66
06/01/2017  13.69
05/01/2017  13.69
04/01/2017  13.65
30/12/2016  13.59
29/12/2016  13.57
28/12/2016  13.59
22/12/2016  13.66
21/12/2016  13.62
20/12/2016  13.62
19/12/2016  13.58
16/12/2016  13.58
15/12/2016  13.56
14/12/2016  13.58
13/12/2016  13.58

Reports

Prospectus