Premium Funds - European High Yield - Class USD (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 7,435,479.12
Outstanding Shares509,593
NAV Date17/10/2019
Net Asset Value 14.59
Variation0.14
Year High 14.65
Year Low 13.52

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-04-20
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 7,448,812.78
Ratio Against TNA100.18
ManagerIng Mutual Funds Mgt Co (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
17/10/2019  14.59
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26/09/2019  14.58
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18/09/2019  14.64
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11/09/2019  14.60
10/09/2019  14.60
09/09/2019  14.61
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14/05/2019  14.21
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03/08/2018  14.06
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26/06/2018  13.91
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27/12/2017  14.08
22/12/2017  14.09
21/12/2017  14.08
20/12/2017  14.07
19/12/2017  14.04
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