Premium Funds - European High Yield - Class EUR Unit

Net Asset Value

CurrencyEUR
Total Net Asset 3,489,478.50
Outstanding Shares263,103
NAV Date13/12/2018
Net Asset Value 13.26
Variation0.30
Year High 14.13
Year Low 13.16

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-04-20
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 3,491,622.88
Ratio Against TNA100.06
ManagerIng Mutual Funds Mgt Co (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
13/12/2018  13.26
12/12/2018  13.22
11/12/2018  13.17
10/12/2018  13.16
07/12/2018  13.22
06/12/2018  13.24
05/12/2018  13.29
04/12/2018  13.32
03/12/2018  13.34
30/11/2018  13.34
29/11/2018  13.35
28/11/2018  13.36
27/11/2018  13.37
26/11/2018  13.41
22/11/2018  13.40
21/11/2018  13.38
20/11/2018  13.33
19/11/2018  13.40
16/11/2018  13.45
15/11/2018  13.50
14/11/2018  13.59
13/11/2018  13.63
09/11/2018  13.70
08/11/2018  13.73
07/11/2018  13.71
06/11/2018  13.71
05/11/2018  13.69
02/11/2018  13.68
31/10/2018  13.64
30/10/2018  13.62
29/10/2018  13.62
26/10/2018  13.62
25/10/2018  13.65
24/10/2018  13.70
23/10/2018  13.71
22/10/2018  13.73
19/10/2018  13.73
18/10/2018  13.76
17/10/2018  13.77
16/10/2018  13.78
15/10/2018  13.77
12/10/2018  13.78
11/10/2018  13.76
10/10/2018  13.81
09/10/2018  13.82
05/10/2018  13.84
04/10/2018  13.85
03/10/2018  13.86
02/10/2018  13.83
01/10/2018  13.85
28/09/2018  13.83
27/09/2018  13.86
26/09/2018  13.87
25/09/2018  13.87
21/09/2018  13.87
20/09/2018  13.88
19/09/2018  13.87
18/09/2018  13.85
14/09/2018  13.82
13/09/2018  13.81
12/09/2018  13.81
11/09/2018  13.81
10/09/2018  13.80
07/09/2018  13.79
06/09/2018  13.78
05/09/2018  13.79
04/09/2018  13.78
03/09/2018  13.80
31/08/2018  13.82
30/08/2018  13.83
29/08/2018  13.83
28/08/2018  13.81
27/08/2018  13.82
24/08/2018  13.81
23/08/2018  13.82
22/08/2018  13.82
21/08/2018  13.82
20/08/2018  13.82
17/08/2018  13.81
16/08/2018  13.84
14/08/2018  13.83
13/08/2018  13.80
10/08/2018  13.81
09/08/2018  13.81
08/08/2018  13.80
07/08/2018  13.81
06/08/2018  13.80
03/08/2018  13.80
02/08/2018  13.80
01/08/2018  13.80
31/07/2018  13.79
30/07/2018  13.78
27/07/2018  13.78
26/07/2018  13.78
25/07/2018  13.76
24/07/2018  13.75
23/07/2018  13.74
20/07/2018  13.74
19/07/2018  13.75
18/07/2018  13.75
17/07/2018  13.76
13/07/2018  13.75
12/07/2018  13.74
11/07/2018  13.74
10/07/2018  13.76
09/07/2018  13.74
06/07/2018  13.73
05/07/2018  13.71
04/07/2018  13.69
03/07/2018  13.67
29/06/2018  13.64
28/06/2018  13.63
27/06/2018  13.66
26/06/2018  13.69
25/06/2018  13.72
22/06/2018  13.76
21/06/2018  13.77
20/06/2018  13.77
19/06/2018  13.77
18/06/2018  13.80
15/06/2018  13.82
14/06/2018  13.79
13/06/2018  13.78
12/06/2018  13.77
08/06/2018  13.76
07/06/2018  13.78
06/06/2018  13.79
05/06/2018  13.82
04/06/2018  13.81
01/06/2018  13.80
31/05/2018  13.77
30/05/2018  13.74
29/05/2018  13.73
28/05/2018  13.80
25/05/2018  13.80
24/05/2018  13.83
23/05/2018  13.83
22/05/2018  13.83
18/05/2018  13.86
17/05/2018  13.86
16/05/2018  13.85
15/05/2018  13.85
14/05/2018  13.85
11/05/2018  13.85
09/05/2018  13.86
08/05/2018  13.85
07/05/2018  13.85
02/05/2018  13.88
27/04/2018  13.90
26/04/2018  13.92
25/04/2018  13.90
24/04/2018  13.92
23/04/2018  13.92
20/04/2018  13.92
19/04/2018  13.94
18/04/2018  13.95
17/04/2018  13.98
16/04/2018  13.96
13/04/2018  13.94
12/04/2018  13.90
11/04/2018  13.88
10/04/2018  13.88
09/04/2018  13.86
06/04/2018  13.86
05/04/2018  13.84
04/04/2018  13.83
03/04/2018  13.83
29/03/2018  13.84
28/03/2018  13.82
27/03/2018  13.85
26/03/2018  13.85
23/03/2018  13.84
22/03/2018  13.88
20/03/2018  13.89
19/03/2018  13.92
16/03/2018  13.93
15/03/2018  13.93
14/03/2018  13.93
13/03/2018  13.94
12/03/2018  13.94
09/03/2018  13.93
08/03/2018  13.90
07/03/2018  13.90
06/03/2018  13.90
05/03/2018  13.89
02/03/2018  13.88
01/03/2018  13.93
28/02/2018  13.95
27/02/2018  13.95
26/02/2018  13.94
23/02/2018  13.93
22/02/2018  13.94
21/02/2018  13.96
20/02/2018  13.96
19/02/2018  13.96
16/02/2018  13.94
15/02/2018  13.92
13/02/2018  13.89
09/02/2018  13.92
08/02/2018  14.02
07/02/2018  14.00
06/02/2018  13.97
05/02/2018  13.99
02/02/2018  14.04
01/02/2018  14.08
31/01/2018  14.05
30/01/2018  14.06
29/01/2018  14.09
26/01/2018  14.11
25/01/2018  14.10
24/01/2018  14.13
23/01/2018  14.12
19/01/2018  14.09
18/01/2018  14.07
17/01/2018  14.06
16/01/2018  14.07
15/01/2018  14.05
12/01/2018  14.05
11/01/2018  14.04
10/01/2018  14.06
09/01/2018  14.07
05/01/2018  14.08
04/01/2018  14.07
29/12/2017  14.01
28/12/2017  14.01
27/12/2017  14.00
22/12/2017  14.02
21/12/2017  14.00
20/12/2017  14.00
19/12/2017  13.98
18/12/2017  14.00
15/12/2017  13.99
14/12/2017  14.03
13/12/2017  14.03
12/12/2017  14.03
11/12/2017  14.02
08/12/2017  14.01
07/12/2017  14.04
06/12/2017  14.05
05/12/2017  14.07
04/12/2017  14.06
01/12/2017  14.07
30/11/2017  14.07
29/11/2017  14.08
28/11/2017  14.04
27/11/2017  14.05
24/11/2017  14.05
22/11/2017  14.06
21/11/2017  14.06
20/11/2017  14.05
17/11/2017  14.03
16/11/2017  14.02
15/11/2017  13.97
14/11/2017  14.01
10/11/2017  14.08
09/11/2017  14.09
08/11/2017  14.13
07/11/2017  14.17
06/11/2017  14.16
02/11/2017  14.13
31/10/2017  14.15
30/10/2017  14.13
27/10/2017  14.11
26/10/2017  14.09
25/10/2017  14.09
24/10/2017  14.08
23/10/2017  14.08
20/10/2017  14.06
19/10/2017  14.05
18/10/2017  14.06
17/10/2017  14.06
16/10/2017  14.06
13/10/2017  14.05
12/10/2017  14.02
11/10/2017  13.99
10/10/2017  14.01
06/10/2017  13.99
05/10/2017  14.00
04/10/2017  14.01
03/10/2017  14.00
02/10/2017  13.98
29/09/2017  14.00
28/09/2017  14.01
27/09/2017  14.00
26/09/2017  13.99
25/09/2017  14.00
22/09/2017  13.98
21/09/2017  13.99
20/09/2017  13.98
19/09/2017  13.98
15/09/2017  13.98
14/09/2017  13.97
13/09/2017  13.93
12/09/2017  13.93
11/09/2017  13.91
08/09/2017  13.90
07/09/2017  13.90
06/09/2017  13.90
05/09/2017  13.90
04/09/2017  13.89
01/09/2017  13.90
31/08/2017  13.88
30/08/2017  13.88
29/08/2017  13.86
28/08/2017  13.87
25/08/2017  13.87
24/08/2017  13.87
23/08/2017  13.87
22/08/2017  13.89
21/08/2017  13.89
18/08/2017  13.89
17/08/2017  13.91
16/08/2017  13.89
14/08/2017  13.92
10/08/2017  13.93
09/08/2017  13.95
08/08/2017  13.96
07/08/2017  13.96
04/08/2017  13.97
03/08/2017  13.95
02/08/2017  13.97
01/08/2017  13.97
31/07/2017  13.96
28/07/2017  13.95
27/07/2017  13.97
26/07/2017  13.95
25/07/2017  13.94
24/07/2017  13.93
21/07/2017  13.91
20/07/2017  13.91
19/07/2017  13.93
18/07/2017  13.90
14/07/2017  13.92
13/07/2017  13.90
12/07/2017  13.86
11/07/2017  13.84
10/07/2017  13.85
07/07/2017  13.82
06/07/2017  13.89
05/07/2017  13.92
04/07/2017  13.92
30/06/2017  13.91
29/06/2017  13.92
28/06/2017  13.93
27/06/2017  13.94
26/06/2017  13.95
22/06/2017  13.93
21/06/2017  13.95
20/06/2017  13.96
16/06/2017  13.97
15/06/2017  13.97
14/06/2017  13.97
13/06/2017  13.96
12/06/2017  13.95
09/06/2017  13.97
08/06/2017  13.99
07/06/2017  13.99
06/06/2017  13.98
02/06/2017  13.95
01/06/2017  13.95
31/05/2017  13.94
30/05/2017  13.95
29/05/2017  13.95
26/05/2017  13.93
23/05/2017  13.93
22/05/2017  13.93
19/05/2017  13.93
18/05/2017  13.92
17/05/2017  13.95
16/05/2017  13.97
12/05/2017  13.97
11/05/2017  13.99
10/05/2017  13.98
09/05/2017  13.97
08/05/2017  13.94
02/05/2017  13.92
28/04/2017  13.90
27/04/2017  13.87
26/04/2017  13.86
25/04/2017  13.84
24/04/2017  13.82
21/04/2017  13.81
20/04/2017  13.80
19/04/2017  13.81
18/04/2017  13.80
13/04/2017  13.77
12/04/2017  13.77
11/04/2017  13.78
10/04/2017  13.78
07/04/2017  13.76
06/04/2017  13.77
05/04/2017  13.77
04/04/2017  13.76
03/04/2017  13.77
31/03/2017  13.77
30/03/2017  13.76
29/03/2017  13.73
28/03/2017  13.72
27/03/2017  13.71
24/03/2017  13.72
23/03/2017  13.72
22/03/2017  13.72
21/03/2017  13.72
17/03/2017  13.74
16/03/2017  13.74
15/03/2017  13.69
14/03/2017  13.66
13/03/2017  13.72
10/03/2017  13.74
09/03/2017  13.73
08/03/2017  13.77
07/03/2017  13.81
06/03/2017  13.84
03/03/2017  13.85
02/03/2017  13.86
28/02/2017  13.87
27/02/2017  13.86
24/02/2017  13.88
23/02/2017  13.89
22/02/2017  13.87
21/02/2017  13.87
20/02/2017  13.83
17/02/2017  13.81
16/02/2017  13.82
15/02/2017  13.83
14/02/2017  13.85
13/02/2017  13.83
10/02/2017  13.81
09/02/2017  13.80
08/02/2017  13.80
07/02/2017  13.79
06/02/2017  13.79
03/02/2017  13.84
02/02/2017  13.83
01/02/2017  13.84
31/01/2017  13.82
30/01/2017  13.85
27/01/2017  13.88
26/01/2017  13.88
25/01/2017  13.87
24/01/2017  13.82
20/01/2017  13.80
19/01/2017  13.80
18/01/2017  13.79
17/01/2017  13.79
16/01/2017  13.75
13/01/2017  13.77
12/01/2017  13.75
11/01/2017  13.77
10/01/2017  13.76
06/01/2017  13.79
05/01/2017  13.79
04/01/2017  13.75
30/12/2016  13.69
29/12/2016  13.67
28/12/2016  13.69
22/12/2016  13.77
21/12/2016  13.72
20/12/2016  13.72
19/12/2016  13.70
16/12/2016  13.70
15/12/2016  13.68
14/12/2016  13.71
13/12/2016  13.70

Reports

Prospectus