Premium Funds - Global Corporate Bond - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 17,606,500.16
Outstanding Shares1,586,041
NAV Date13/12/2018
Net Asset Value 11.10
Variation0.09
Year High 11.52
Year Low 11.05

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G152 5
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 17,614,319.80
Ratio Against TNA100.04
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
13/12/2018  11.10
12/12/2018  11.09
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