Premium Funds - Global Corporate Bond - Class AUD (Hedged) Unit

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 15,766,708.68
Outstanding Shares1,312,809
NAV Date04/08/2022
Net Asset Value 12.01
Variation0.50
Year High 13.86
Year Low 11.49

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G160 8
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 15,392,604.51
Ratio Against TNA97.63
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
04/08/2022  12.01
03/08/2022  11.95
02/08/2022  12.03
01/08/2022  12.02
29/07/2022  11.96
28/07/2022  11.97
27/07/2022  11.90
26/07/2022  11.92
25/07/2022  11.88
22/07/2022  11.91
21/07/2022  11.74
20/07/2022  11.74
19/07/2022  11.70
15/07/2022  11.73
14/07/2022  11.71
13/07/2022  11.68
12/07/2022  11.76
11/07/2022  11.70
08/07/2022  11.65
07/07/2022  11.69
06/07/2022  11.75
05/07/2022  11.73
01/07/2022  11.69
30/06/2022  11.61
29/06/2022  11.57
28/06/2022  11.57
27/06/2022  11.63
24/06/2022  11.66
22/06/2022  11.61
21/06/2022  11.56
17/06/2022  11.58
16/06/2022  11.49
15/06/2022  11.56
14/06/2022  11.57
13/06/2022  11.63
10/06/2022  11.82
09/06/2022  11.89
08/06/2022  11.91
07/06/2022  11.95
02/06/2022  11.99
01/06/2022  12.06
31/05/2022  12.01
27/05/2022  12.09
25/05/2022  12.00
24/05/2022  11.97
23/05/2022  11.95
20/05/2022  11.94
19/05/2022  11.95
18/05/2022  11.90
17/05/2022  11.92
13/05/2022  11.94
12/05/2022  11.98
11/05/2022  11.88
10/05/2022  11.92
06/05/2022  11.93
02/05/2022  11.99
28/04/2022  12.09
27/04/2022  12.18
26/04/2022  12.18
25/04/2022  12.16
22/04/2022  12.12
21/04/2022  12.18
20/04/2022  12.19
19/04/2022  12.17
14/04/2022  12.28
13/04/2022  12.33
12/04/2022  12.34
11/04/2022  12.34
08/04/2022  12.42
07/04/2022  12.46
06/04/2022  12.48
05/04/2022  12.59
04/04/2022  12.61
01/04/2022  12.56
31/03/2022  12.61
30/03/2022  12.56
29/03/2022  12.54
28/03/2022  12.50
25/03/2022  12.53
24/03/2022  12.55
23/03/2022  12.53
22/03/2022  12.53
18/03/2022  12.60
17/03/2022  12.54
16/03/2022  12.48
15/03/2022  12.49
14/03/2022  12.56
11/03/2022  12.59
10/03/2022  12.66
09/03/2022  12.68
08/03/2022  12.78
07/03/2022  12.85
04/03/2022  12.86
03/03/2022  12.83
01/03/2022  12.88
28/02/2022  12.77
25/02/2022  12.72
24/02/2022  12.77
22/02/2022  12.82
18/02/2022  12.85
17/02/2022  12.83
16/02/2022  12.84
15/02/2022  12.85
14/02/2022  12.90
10/02/2022  12.97
09/02/2022  12.97
08/02/2022  12.97
07/02/2022  12.97
04/02/2022  13.07
03/02/2022  13.16
02/02/2022  13.16
01/02/2022  13.16
31/01/2022  13.15
28/01/2022  13.17
27/01/2022  13.19
26/01/2022  13.23
25/01/2022  13.26
21/01/2022  13.27
20/01/2022  13.26
19/01/2022  13.22
18/01/2022  13.28
14/01/2022  13.32
13/01/2022  13.35
12/01/2022  13.35
11/01/2022  13.33
07/01/2022  13.38
06/01/2022  13.39
05/01/2022  13.43
04/01/2022  13.45
30/12/2021  13.51
29/12/2021  13.54
23/12/2021  13.55
22/12/2021  13.53
21/12/2021  13.56
20/12/2021  13.59
17/12/2021  13.59
16/12/2021  13.56
15/12/2021  13.59
14/12/2021  13.61
13/12/2021  13.58
10/12/2021  13.58
09/12/2021  13.58
08/12/2021  13.61
07/12/2021  13.62
06/12/2021  13.66
03/12/2021  13.58
02/12/2021  13.60
01/12/2021  13.57
30/11/2021  13.54
29/11/2021  13.54
26/11/2021  13.49
24/11/2021  13.48
22/11/2021  13.59
19/11/2021  13.57
18/11/2021  13.54
17/11/2021  13.52
16/11/2021  13.54
12/11/2021  13.60
10/11/2021  13.68
09/11/2021  13.65
08/11/2021  13.66
05/11/2021  13.62
04/11/2021  13.58
02/11/2021  13.58
29/10/2021  13.59
28/10/2021  13.62
27/10/2021  13.57
26/10/2021  13.54
25/10/2021  13.52
22/10/2021  13.50
21/10/2021  13.53
20/10/2021  13.55
19/10/2021  13.58
18/10/2021  13.57
15/10/2021  13.59
14/10/2021  13.56
13/10/2021  13.51
12/10/2021  13.50
08/10/2021  13.57
07/10/2021  13.61
06/10/2021  13.60
05/10/2021  13.64
04/10/2021  13.66
01/10/2021  13.64
30/09/2021  13.64
29/09/2021  13.65
28/09/2021  13.68
27/09/2021  13.71
24/09/2021  13.74
22/09/2021  13.79
21/09/2021  13.80
17/09/2021  13.79
16/09/2021  13.81
15/09/2021  13.83
14/09/2021  13.78
13/09/2021  13.78
10/09/2021  13.80
09/09/2021  13.76
08/09/2021  13.74
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01/09/2021  13.78
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30/08/2021  13.78
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25/08/2021  13.78
24/08/2021  13.80
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17/08/2021  13.80
16/08/2021  13.78
13/08/2021  13.73
12/08/2021  13.73
11/08/2021  13.74
10/08/2021  13.76
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04/08/2021  13.85
03/08/2021  13.85
02/08/2021  13.82
30/07/2021  13.81
29/07/2021  13.80
28/07/2021  13.81
27/07/2021  13.79
26/07/2021  13.79
21/07/2021  13.80
20/07/2021  13.84
19/07/2021  13.79
16/07/2021  13.78
15/07/2021  13.76
14/07/2021  13.71
13/07/2021  13.74
12/07/2021  13.74
09/07/2021  13.77
08/07/2021  13.78
07/07/2021  13.75
06/07/2021  13.70
02/07/2021  13.68
01/07/2021  13.69
30/06/2021  13.68
29/06/2021  13.65
28/06/2021  13.63
25/06/2021  13.66
24/06/2021  13.65
22/06/2021  13.65
21/06/2021  13.69
18/06/2021  13.67
17/06/2021  13.61
16/06/2021  13.63
15/06/2021  13.63
11/06/2021  13.65
10/06/2021  13.62
09/06/2021  13.59
08/06/2021  13.57
07/06/2021  13.58
04/06/2021  13.54
03/06/2021  13.55
02/06/2021  13.53
01/06/2021  13.54
28/05/2021  13.53
27/05/2021  13.55
26/05/2021  13.55
25/05/2021  13.51
21/05/2021  13.47
20/05/2021  13.44
19/05/2021  13.47
18/05/2021  13.48
14/05/2021  13.45
12/05/2021  13.48
11/05/2021  13.51
10/05/2021  13.52
07/05/2021  13.55
06/05/2021  13.53
30/04/2021  13.49
28/04/2021  13.51
27/04/2021  13.54
26/04/2021  13.52
23/04/2021  13.54
22/04/2021  13.53
21/04/2021  13.53
20/04/2021  13.51
19/04/2021  13.53
16/04/2021  13.57
15/04/2021  13.50
13/04/2021  13.49
12/04/2021  13.50
09/04/2021  13.51
08/04/2021  13.51
07/04/2021  13.51
06/04/2021  13.47
01/04/2021  13.43
31/03/2021  13.41
30/03/2021  13.39
29/03/2021  13.43
26/03/2021  13.44
25/03/2021  13.46
24/03/2021  13.43
23/03/2021  13.41
22/03/2021  13.38
19/03/2021  13.36
18/03/2021  13.38
17/03/2021  13.39
16/03/2021  13.43
15/03/2021  13.40
12/03/2021  13.46
11/03/2021  13.46
10/03/2021  13.45
09/03/2021  13.44
08/03/2021  13.47
05/03/2021  13.49
04/03/2021  13.55
03/03/2021  13.57
02/03/2021  13.56
01/03/2021  13.54
26/02/2021  13.51
25/02/2021  13.57
24/02/2021  13.58
22/02/2021  13.66
19/02/2021  13.68
18/02/2021  13.70
16/02/2021  13.73
12/02/2021  13.78
10/02/2021  13.77
09/02/2021  13.77
08/02/2021  13.75
05/02/2021  13.76
04/02/2021  13.76
03/02/2021  13.78
02/02/2021  13.79
01/02/2021  13.79
29/01/2021  13.80
28/01/2021  13.82
27/01/2021  13.83
26/01/2021  13.84
22/01/2021  13.81
21/01/2021  13.82
20/01/2021  13.82
19/01/2021  13.81
15/01/2021  13.80
14/01/2021  13.82
13/01/2021  13.77
12/01/2021  13.77
08/01/2021  13.80
07/01/2021  13.81
06/01/2021  13.87
05/01/2021  13.92
04/01/2021  13.92
30/12/2020  13.89
29/12/2020  13.88
23/12/2020  13.88
22/12/2020  13.87
21/12/2020  13.88
18/12/2020  13.88
17/12/2020  13.87
16/12/2020  13.85
15/12/2020  13.87
14/12/2020  13.87
11/12/2020  13.88
10/12/2020  13.87
09/12/2020  13.86
08/12/2020  13.87
07/12/2020  13.85
04/12/2020  13.86
03/12/2020  13.83
02/12/2020  13.83
01/12/2020  13.86
30/11/2020  13.87
27/11/2020  13.84
25/11/2020  13.83
24/11/2020  13.83
20/11/2020  13.82
19/11/2020  13.78
18/11/2020  13.77
17/11/2020  13.74
16/11/2020  13.73
13/11/2020  13.73
12/11/2020  13.70
10/11/2020  13.67
06/11/2020  13.71
05/11/2020  13.68
04/11/2020  13.59
02/11/2020  13.56
30/10/2020  13.57
29/10/2020  13.61
28/10/2020  13.64
27/10/2020  13.62
26/10/2020  13.60
23/10/2020  13.58
22/10/2020  13.60
21/10/2020  13.61
20/10/2020  13.63
19/10/2020  13.64
16/10/2020  13.64
15/10/2020  13.66
14/10/2020  13.65
13/10/2020  13.61
09/10/2020  13.59
08/10/2020  13.58
07/10/2020  13.59
06/10/2020  13.56
05/10/2020  13.58
02/10/2020  13.59
01/10/2020  13.58
30/09/2020  13.59
29/09/2020  13.57
28/09/2020  13.56
25/09/2020  13.60
24/09/2020  13.62
23/09/2020  13.64
18/09/2020  13.67
17/09/2020  13.66
16/09/2020  13.65
15/09/2020  13.64
14/09/2020  13.65
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