Premium Funds - Global Corporate Bond - Class AUD (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 15,766,708.68
Outstanding Shares1,312,809
NAV Date04/08/2022
Net Asset Value 12.01
Variation0.50
Year High 13.86
Year Low 11.49

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G160 8
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 15,392,604.51
Ratio Against TNA97.63
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
04/08/2022  12.01
03/08/2022  11.95
02/08/2022  12.03
01/08/2022  12.02
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27/07/2022  11.90
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25/07/2022  11.88
22/07/2022  11.91
21/07/2022  11.74
20/07/2022  11.74
19/07/2022  11.70
15/07/2022  11.73
14/07/2022  11.71
13/07/2022  11.68
12/07/2022  11.76
11/07/2022  11.70
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07/07/2022  11.69
06/07/2022  11.75
05/07/2022  11.73
01/07/2022  11.69
30/06/2022  11.61
29/06/2022  11.57
28/06/2022  11.57
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22/06/2022  11.61
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16/06/2022  11.49
15/06/2022  11.56
14/06/2022  11.57
13/06/2022  11.63
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08/06/2022  11.91
07/06/2022  11.95
02/06/2022  11.99
01/06/2022  12.06
31/05/2022  12.01
27/05/2022  12.09
25/05/2022  12.00
24/05/2022  11.97
23/05/2022  11.95
20/05/2022  11.94
19/05/2022  11.95
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02/05/2022  11.99
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22/03/2022  12.53
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01/03/2022  12.88
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25/02/2022  12.72
24/02/2022  12.77
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17/02/2022  12.83
16/02/2022  12.84
15/02/2022  12.85
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08/02/2022  12.97
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02/02/2022  13.16
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27/01/2022  13.19
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25/01/2022  13.26
21/01/2022  13.27
20/01/2022  13.26
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12/01/2022  13.35
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24/06/2021  13.65
22/06/2021  13.65
21/06/2021  13.69
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16/06/2021  13.63
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02/06/2021  13.53
01/06/2021  13.54
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26/05/2021  13.55
25/05/2021  13.51
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20/05/2021  13.44
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18/05/2021  13.48
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12/05/2021  13.48
11/05/2021  13.51
10/05/2021  13.52
07/05/2021  13.55
06/05/2021  13.53
30/04/2021  13.49
28/04/2021  13.51
27/04/2021  13.54
26/04/2021  13.52
23/04/2021  13.54
22/04/2021  13.53
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20/04/2021  13.51
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24/03/2021  13.43
23/03/2021  13.41
22/03/2021  13.38
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18/03/2021  13.38
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16/03/2021  13.43
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11/03/2021  13.46
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05/01/2021  13.92
04/01/2021  13.92
30/12/2020  13.89
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14/12/2020  13.87
11/12/2020  13.88
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03/12/2020  13.83
02/12/2020  13.83
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30/11/2020  13.87
27/11/2020  13.84
25/11/2020  13.83
24/11/2020  13.83
20/11/2020  13.82
19/11/2020  13.78
18/11/2020  13.77
17/11/2020  13.74
16/11/2020  13.73
13/11/2020  13.73
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30/10/2020  13.57
29/10/2020  13.61
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