Premium Funds - Global Corporate Bond - Class EUR (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyEUR
Total Net Asset 3,062,957.00
Outstanding Shares298,292
NAV Date13/12/2018
Net Asset Value 10.27
Variation0.10
Year High 10.98
Year Low 10.24

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G178 0
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
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Portfolio

Market Value 3,067,281.52
Ratio Against TNA100.14
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
13/12/2018  10.27
12/12/2018  10.26
11/12/2018  10.26
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28/11/2018  10.25
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26/11/2018  10.26
21/11/2018  10.26
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