Premium Funds - Global Corporate Bond - Class EUR (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyEUR
Total Net Asset 3,334,875.36
Outstanding Shares297,847
NAV Date20/08/2019
Net Asset Value 11.20
Variation-0.09
Year High 11.23
Year Low 10.24

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G178 0
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 3,381,030.10
Ratio Against TNA101.38
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
20/08/2019  11.20
19/08/2019  11.21
16/08/2019  11.23
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13/08/2019  11.19
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08/08/2019  11.16
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05/08/2019  11.13
02/08/2019  11.13
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16/07/2019  10.98
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