Premium Funds - Schroder Japanese Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 150,788,571.28
Outstanding Shares10,334,094
NAV Date24/04/2019
Net Asset Value 14.59
Variation-0.61
Year High 16.37
Year Low 13.22

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G7223G194 7
Created On2014-03-05
Legal From
Policy
Fiscal YearOctober
Subscription

Portfolio

Market Value 152,443,936.87
Ratio Against TNA101.10
ManagerSchroder Investment Management

History

From :       To :
Date Net Asset Value
24/04/2019  14.59
23/04/2019  14.68
18/04/2019  14.75
17/04/2019  14.79
16/04/2019  14.74
15/04/2019  14.75
12/04/2019  14.67
11/04/2019  14.57
10/04/2019  14.59
09/04/2019  14.65
08/04/2019  14.67
05/04/2019  14.72
04/04/2019  14.70
03/04/2019  14.81
02/04/2019  14.63
01/04/2019  14.64
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27/03/2019  14.49
26/03/2019  14.56
25/03/2019  14.11
22/03/2019  14.28
20/03/2019  14.40
19/03/2019  14.36
18/03/2019  14.40
15/03/2019  14.31
14/03/2019  14.20
13/03/2019  14.31
12/03/2019  14.38
11/03/2019  14.15
08/03/2019  13.98
07/03/2019  14.33
05/03/2019  14.45
04/03/2019  14.54
01/03/2019  14.41
28/02/2019  14.32
27/02/2019  14.41
26/02/2019  14.44
25/02/2019  14.49
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21/02/2019  14.39
20/02/2019  14.39
19/02/2019  14.34
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22/01/2019  13.77
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12/12/2018  14.54
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16/01/2018  16.52
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05/01/2018  16.35
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20/12/2017  15.83
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18/12/2017  15.73
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12/12/2017  15.74
11/12/2017  15.72
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21/06/2017  13.53
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