Premium Funds - Wealth Core Portfolio Growth Type - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 123,019,803.57
Outstanding Shares9,101,416
NAV Date04/08/2022
Net Asset Value 13.52
Variation0.60
Year High 15.63
Year Low 12.63

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G251 5
Created On2015-10-29
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 123,171,565.78
Ratio Against TNA100.12
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
04/08/2022  13.52
03/08/2022  13.44
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27/07/2022  13.15
26/07/2022  13.11
25/07/2022  13.15
22/07/2022  13.20
21/07/2022  13.12
20/07/2022  13.04
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15/07/2022  12.77
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13/07/2022  12.73
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11/07/2022  12.89
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07/07/2022  12.94
06/07/2022  12.82
05/07/2022  12.69
01/07/2022  12.82
30/06/2022  12.69
29/06/2022  12.88
28/06/2022  13.11
27/06/2022  13.01
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13/06/2022  12.94
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07/06/2022  13.72
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27/05/2022  13.73
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30/03/2021  14.06
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30/09/2020  12.37
29/09/2020  12.35
28/09/2020  12.31
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24/09/2020  12.08
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