Premium Funds - Global Core Equity Fund - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 140,009,722.94
Outstanding Shares13,888,810
NAV Date13/12/2018
Net Asset Value 10.08
Variation-0.20
Year High 11.89
Year Low 9.97

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2017-05-10
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 140,083,756.62
Ratio Against TNA100.05
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
13/12/2018  10.08
12/12/2018  10.10
11/12/2018  10.07
10/12/2018  9.97
07/12/2018  10.24
06/12/2018  10.08
04/12/2018  10.51
03/12/2018  10.57
30/11/2018  10.41
29/11/2018  10.43
28/11/2018  10.29
27/11/2018  10.22
26/11/2018  10.27
21/11/2018  10.20
20/11/2018  10.14
19/11/2018  10.41
16/11/2018  10.44
15/11/2018  10.33
14/11/2018  10.49
13/11/2018  10.46
09/11/2018  10.63
08/11/2018  10.75
07/11/2018  10.65
06/11/2018  10.56
05/11/2018  10.50
02/11/2018  10.56
31/10/2018  10.46
30/10/2018  10.22
29/10/2018  10.37
26/10/2018  10.23
25/10/2018  10.30
24/10/2018  10.45
23/10/2018  10.39
22/10/2018  10.58
19/10/2018  10.68
18/10/2018  10.72
17/10/2018  10.77
16/10/2018  10.71
15/10/2018  10.62
12/10/2018  10.68
11/10/2018  10.73
10/10/2018  10.92
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05/10/2018  11.16
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03/10/2018  11.33
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26/09/2018  11.38
25/09/2018  11.38
21/09/2018  11.43
20/09/2018  11.37
19/09/2018  11.29
18/09/2018  11.25
14/09/2018  11.25
13/09/2018  11.23
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11/09/2018  11.11
10/09/2018  11.15
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06/09/2018  11.18
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04/09/2018  11.22
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28/08/2018  11.39
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22/08/2018  11.22
21/08/2018  11.23
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16/08/2018  11.08
14/08/2018  11.10
13/08/2018  11.13
10/08/2018  11.13
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08/08/2018  11.28
07/08/2018  11.31
06/08/2018  11.21
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02/08/2018  11.13
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24/07/2018  11.24
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13/07/2018  11.08
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27/06/2018  10.98
26/06/2018  10.95
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20/06/2018  11.15
19/06/2018  11.08
18/06/2018  11.19
15/06/2018  11.23
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13/06/2018  11.33
12/06/2018  11.32
11/06/2018  11.32
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07/06/2018  11.33
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22/11/2017  10.87
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30/10/2017  10.74
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26/10/2017  10.70
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24/10/2017  10.68
23/10/2017  10.71
20/10/2017  10.70
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17/10/2017  10.64
16/10/2017  10.66
13/10/2017  10.64
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11/10/2017  10.57
10/10/2017  10.56
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05/10/2017  10.52
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03/10/2017  10.49
02/10/2017  10.45
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27/09/2017  10.36
26/09/2017  10.37
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22/09/2017  10.41
21/09/2017  10.40
20/09/2017  10.44
19/09/2017  10.44
15/09/2017  10.39
14/09/2017  10.36
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11/09/2017  10.37
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07/09/2017  10.29
06/09/2017  10.24
05/09/2017  10.26
01/09/2017  10.29
31/08/2017  10.23
30/08/2017  10.17
29/08/2017  10.13
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21/06/2017  9.96
20/06/2017  9.99
19/06/2017  10.00
16/06/2017  10.00

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