Nikko Money Market Fund - US Dollar Portfolio

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 2,149,928,184.19
Outstanding Shares214,976,677,170
NAV Date23/10/2019
Constant Net Asset Value 0.0100
Mark to market Net Asset Value0.009998
Difference0.02%
Variation0.00
Year High 0.0100
Year Low 0.0100

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeLU 009148094 6
Created On1998-07-06
Legal From
Policy
Fiscal YearDecember
Subscription

Portfolio

Market Value 1,821,358,308.70
Ratio Against TNA84.72
Total Value of Assets2,153,062,793.9000
NAV Date23/10/2019
Weighted Average Life23.94
Weighted Average Maturity23.94
Manager

History

From :       To :
Date Net Yield
23/10/2019  1.37
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10/10/2019  1.37
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02/10/2019  1.38
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24/09/2019  1.43
20/09/2019  1.43
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09/09/2019  1.46
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29/08/2019  1.47
28/08/2019  1.48
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20/08/2019  1.51
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12/06/2019  1.77
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21/05/2019  1.80
20/05/2019  1.80
17/05/2019  1.80
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08/05/2019  1.79
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25/04/2019  1.80
24/04/2019  1.80
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26/03/2019  1.81
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22/01/2019  1.79
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16/10/2018  1.50
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28/06/2018  1.58
27/06/2018  1.57
26/06/2018  1.57
25/06/2018  1.58
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06/06/2018  1.56
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25/04/2018  1.31
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27/03/2018  1.08
26/03/2018  1.09
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22/01/2018  0.80
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