Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class B

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY

Total Net Asset 812,319,689.00

Outstanding Shares577,998,428

NAV Date14/12/2018

Net Asset Value 1.41

Variation-0.34

Year High 1.50

Year Low 1.37

Information

NAV FrequencyNot Defined

Isin Code

Created On2005-09-14

Legal From

Policy

Fiscal YearMarch

Subscription

Portfolio

Market Value 813,079,949.00

Ratio Against TNA100.09

ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From : To :

Date	Net Asset Value
14/12/2018	1.41
13/12/2018	1.41
12/12/2018	1.41
11/12/2018	1.40
10/12/2018	1.40
07/12/2018	1.41
06/12/2018	1.41
04/12/2018	1.43
03/12/2018	1.43
30/11/2018	1.42
29/11/2018	1.42
28/11/2018	1.41
27/11/2018	1.41
26/11/2018	1.41
21/11/2018	1.40
20/11/2018	1.40
19/11/2018	1.41
16/11/2018	1.41
15/11/2018	1.42
14/11/2018	1.42
13/11/2018	1.42
09/11/2018	1.43
08/11/2018	1.44
07/11/2018	1.42
06/11/2018	1.42
05/11/2018	1.41
02/11/2018	1.41
31/10/2018	1.40
30/10/2018	1.40
29/10/2018	1.38
26/10/2018	1.39
25/10/2018	1.39
24/10/2018	1.40
23/10/2018	1.40
22/10/2018	1.42
19/10/2018	1.41
18/10/2018	1.42
17/10/2018	1.42
16/10/2018	1.41
15/10/2018	1.40
12/10/2018	1.41
11/10/2018	1.41
10/10/2018	1.44
09/10/2018	1.44
05/10/2018	1.45
04/10/2018	1.46
03/10/2018	1.46
02/10/2018	1.47
01/10/2018	1.47
28/09/2018	1.46
27/09/2018	1.45
26/09/2018	1.46
25/09/2018	1.46
21/09/2018	1.46
20/09/2018	1.45
19/09/2018	1.45
18/09/2018	1.44
14/09/2018	1.44
13/09/2018	1.43
12/09/2018	1.43
11/09/2018	1.43
10/09/2018	1.42
07/09/2018	1.42
06/09/2018	1.43
05/09/2018	1.43
04/09/2018	1.44
31/08/2018	1.43
30/08/2018	1.45
29/08/2018	1.44
28/08/2018	1.44
27/08/2018	1.44
24/08/2018	1.43
23/08/2018	1.43
22/08/2018	1.42
21/08/2018	1.42
20/08/2018	1.42
17/08/2018	1.42
16/08/2018	1.41
14/08/2018	1.42
13/08/2018	1.41
10/08/2018	1.42
09/08/2018	1.44
08/08/2018	1.44
07/08/2018	1.44
06/08/2018	1.44
03/08/2018	1.44
02/08/2018	1.44
01/08/2018	1.45
31/07/2018	1.44
30/07/2018	1.44
27/07/2018	1.44
26/07/2018	1.44
25/07/2018	1.44
24/07/2018	1.43
23/07/2018	1.43
20/07/2018	1.45
19/07/2018	1.45
18/07/2018	1.45
17/07/2018	1.45
13/07/2018	1.45
12/07/2018	1.44
11/07/2018	1.43
10/07/2018	1.44
09/07/2018	1.43
06/07/2018	1.42
05/07/2018	1.41
03/07/2018	1.42
02/07/2018	1.41
29/06/2018	1.41
28/06/2018	1.41
27/06/2018	1.41
26/06/2018	1.41
25/06/2018	1.41
22/06/2018	1.42
21/06/2018	1.42
20/06/2018	1.41
19/06/2018	1.41
18/06/2018	1.42
15/06/2018	1.43
14/06/2018	1.43
13/06/2018	1.44
12/06/2018	1.44
11/06/2018	1.43
08/06/2018	1.42
07/06/2018	1.43
06/06/2018	1.43
05/06/2018	1.43
04/06/2018	1.42
01/06/2018	1.41
31/05/2018	1.41
30/05/2018	1.40
29/05/2018	1.40
25/05/2018	1.41
24/05/2018	1.42
23/05/2018	1.42
22/05/2018	1.44
18/05/2018	1.43
17/05/2018	1.43
16/05/2018	1.42
15/05/2018	1.43
14/05/2018	1.43
11/05/2018	1.43
09/05/2018	1.42
08/05/2018	1.41
07/05/2018	1.42
02/05/2018	1.43
27/04/2018	1.42
26/04/2018	1.42
25/04/2018	1.42
24/04/2018	1.42
23/04/2018	1.41
20/04/2018	1.41
19/04/2018	1.42
18/04/2018	1.42
17/04/2018	1.41
16/04/2018	1.41
13/04/2018	1.41
12/04/2018	1.40
11/04/2018	1.40
10/04/2018	1.40
09/04/2018	1.40
06/04/2018	1.40
05/04/2018	1.40
04/04/2018	1.38
03/04/2018	1.38
29/03/2018	1.39
28/03/2018	1.37
27/03/2018	1.38
26/03/2018	1.37
23/03/2018	1.37
22/03/2018	1.39
20/03/2018	1.40
19/03/2018	1.40
16/03/2018	1.40
15/03/2018	1.40
14/03/2018	1.41
13/03/2018	1.42
12/03/2018	1.41
09/03/2018	1.40
08/03/2018	1.40
07/03/2018	1.39
06/03/2018	1.39
05/03/2018	1.38
02/03/2018	1.38
01/03/2018	1.40
28/02/2018	1.41
27/02/2018	1.42
26/02/2018	1.41
23/02/2018	1.40
22/02/2018	1.40
21/02/2018	1.41
20/02/2018	1.41
16/02/2018	1.40
15/02/2018	1.40
14/02/2018	1.39
13/02/2018	1.40
09/02/2018	1.41
08/02/2018	1.43
07/02/2018	1.43
06/02/2018	1.43
05/02/2018	1.46
02/02/2018	1.48
01/02/2018	1.48
31/01/2018	1.47
30/01/2018	1.47
29/01/2018	1.48
26/01/2018	1.48
25/01/2018	1.48
24/01/2018	1.49
23/01/2018	1.49
22/01/2018	1.49
19/01/2018	1.49
18/01/2018	1.49
17/01/2018	1.48
16/01/2018	1.48
12/01/2018	1.48
11/01/2018	1.48
10/01/2018	1.48
09/01/2018	1.50
05/01/2018	1.50
04/01/2018	1.49
29/12/2017	1.48
28/12/2017	1.48
27/12/2017	1.47
22/12/2017	1.47
21/12/2017	1.47
20/12/2017	1.47
19/12/2017	1.47
18/12/2017	1.46
15/12/2017	1.45
14/12/2017	1.46
13/12/2017	1.47
12/12/2017	1.47
11/12/2017	1.47
08/12/2017	1.46
07/12/2017	1.45
06/12/2017	1.45
05/12/2017	1.45
04/12/2017	1.46
01/12/2017	1.46
30/11/2017	1.45
29/11/2017	1.44
28/11/2017	1.44
27/11/2017	1.44
24/11/2017	1.44
22/11/2017	1.44
21/11/2017	1.44
20/11/2017	1.44
17/11/2017	1.44
16/11/2017	1.44
15/11/2017	1.44
14/11/2017	1.45
13/11/2017	1.44
10/11/2017	1.45
09/11/2017	1.45
08/11/2017	1.46
07/11/2017	1.46
06/11/2017	1.46
02/11/2017	1.46
31/10/2017	1.44
30/10/2017	1.45
27/10/2017	1.45
26/10/2017	1.45
25/10/2017	1.45
24/10/2017	1.45
23/10/2017	1.46
20/10/2017	1.45
19/10/2017	1.45
18/10/2017	1.44
17/10/2017	1.44
16/10/2017	1.44
13/10/2017	1.44
12/10/2017	1.44
11/10/2017	1.44
10/10/2017	1.44
06/10/2017	1.44
05/10/2017	1.44
04/10/2017	1.44
03/10/2017	1.44
02/10/2017	1.44
29/09/2017	1.43
28/09/2017	1.43
27/09/2017	1.43
26/09/2017	1.42
25/09/2017	1.44
22/09/2017	1.44
21/09/2017	1.44
20/09/2017	1.43
19/09/2017	1.43
15/09/2017	1.42
14/09/2017	1.41
13/09/2017	1.41
12/09/2017	1.41
11/09/2017	1.39
08/09/2017	1.38
07/09/2017	1.39
06/09/2017	1.39
05/09/2017	1.39
01/09/2017	1.40
31/08/2017	1.40
30/08/2017	1.39
29/08/2017	1.38
28/08/2017	1.38
25/08/2017	1.39
24/08/2017	1.38
23/08/2017	1.38
22/08/2017	1.38
21/08/2017	1.37
18/08/2017	1.37
17/08/2017	1.39
16/08/2017	1.39
14/08/2017	1.38
10/08/2017	1.39
09/08/2017	1.39
08/08/2017	1.40
07/08/2017	1.40
04/08/2017	1.40
03/08/2017	1.40
02/08/2017	1.40
01/08/2017	1.40
31/07/2017	1.40
28/07/2017	1.40
27/07/2017	1.41
26/07/2017	1.40
25/07/2017	1.40
24/07/2017	1.40
21/07/2017	1.41
20/07/2017	1.41
19/07/2017	1.40
18/07/2017	1.40
14/07/2017	1.40
13/07/2017	1.40
12/07/2017	1.39
11/07/2017	1.40
10/07/2017	1.40
07/07/2017	1.39
06/07/2017	1.40
05/07/2017	1.40
03/07/2017	1.39
30/06/2017	1.39
29/06/2017	1.40
28/06/2017	1.39
27/06/2017	1.38
26/06/2017	1.38
22/06/2017	1.37
21/06/2017	1.37
20/06/2017	1.39
19/06/2017	1.38
16/06/2017	1.38
15/06/2017	1.36
14/06/2017	1.37
13/06/2017	1.37
12/06/2017	1.37
09/06/2017	1.37
08/06/2017	1.36
07/06/2017	1.36
06/06/2017	1.36
02/06/2017	1.38
01/06/2017	1.37
31/05/2017	1.37
30/05/2017	1.37
26/05/2017	1.37
24/05/2017	1.37
23/05/2017	1.37
22/05/2017	1.37
19/05/2017	1.36
18/05/2017	1.36
17/05/2017	1.38
16/05/2017	1.39
15/05/2017	1.39
12/05/2017	1.38
11/05/2017	1.39
10/05/2017	1.38
09/05/2017	1.38
08/05/2017	1.37
02/05/2017	1.37
28/04/2017	1.36
27/04/2017	1.35
26/04/2017	1.35
25/04/2017	1.34
24/04/2017	1.34
21/04/2017	1.32
20/04/2017	1.32
19/04/2017	1.32
18/04/2017	1.32
13/04/2017	1.32
12/04/2017	1.32
11/04/2017	1.33
10/04/2017	1.34
07/04/2017	1.33
06/04/2017	1.33
05/04/2017	1.33
04/04/2017	1.33
03/04/2017	1.34
31/03/2017	1.35
30/03/2017	1.34
29/03/2017	1.34
28/03/2017	1.33
27/03/2017	1.33
24/03/2017	1.33
23/03/2017	1.33
22/03/2017	1.33
21/03/2017	1.36
17/03/2017	1.36
16/03/2017	1.36
15/03/2017	1.36
14/03/2017	1.36
13/03/2017	1.36
10/03/2017	1.37
09/03/2017	1.36
08/03/2017	1.36
07/03/2017	1.37
06/03/2017	1.37
03/03/2017	1.37
02/03/2017	1.38
01/03/2017	1.36
28/02/2017	1.36
27/02/2017	1.35
24/02/2017	1.36
23/02/2017	1.36
22/02/2017	1.36
21/02/2017	1.36
17/02/2017	1.36
16/02/2017	1.36
15/02/2017	1.37
14/02/2017	1.36
13/02/2017	1.36
10/02/2017	1.36
09/02/2017	1.34
08/02/2017	1.34
07/02/2017	1.34
06/02/2017	1.34
03/02/2017	1.34
02/02/2017	1.34
01/02/2017	1.34
31/01/2017	1.35
30/01/2017	1.36
27/01/2017	1.37
26/01/2017	1.35
25/01/2017	1.35
24/01/2017	1.34
23/01/2017	1.34
20/01/2017	1.35
19/01/2017	1.35
18/01/2017	1.34
17/01/2017	1.34
13/01/2017	1.35
12/01/2017	1.35
11/01/2017	1.36
10/01/2017	1.36
06/01/2017	1.37
05/01/2017	1.36
04/01/2017	1.37
30/12/2016	1.36
29/12/2016	1.35
28/12/2016	1.36
27/12/2016	1.35
22/12/2016	1.36
21/12/2016	1.36
20/12/2016	1.36
19/12/2016	1.35
16/12/2016	1.36
15/12/2016	1.36
14/12/2016	1.34

Reports

Prospectus

Back to funds