Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class B

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY

Total Net Asset 757,772,210.00

Outstanding Shares534,748,428

NAV Date21/08/2019

Net Asset Value 1.42

Variation-0.16

Year High 1.49

Year Low 1.31

Information

NAV FrequencyNot Defined

Isin Code

Created On2005-09-14

Legal From

Policy

Fiscal YearMarch

Subscription

Portfolio

Market Value 758,762,899.00

Ratio Against TNA100.13

ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From : To :

Date	Net Asset Value
21/08/2019	1.42
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