Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class B

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY

Total Net Asset 817,219,086.00

Outstanding Shares569,398,428

NAV Date22/02/2019

Net Asset Value 1.44

Variation0.17

Year High 1.47

Year Low 1.31

Information

NAV FrequencyNot Defined

Isin Code

Created On2005-09-14

Legal From

Policy

Fiscal YearMarch

Subscription

Portfolio

Market Value 818,428,110.00

Ratio Against TNA100.15

ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From : To :

Date	Net Asset Value
22/02/2019	1.44
21/02/2019	1.43
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22/01/2019	1.38
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