Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class B
Net Asset Value
CurrencyJPY
Total Net Asset 817,219,086.00
Outstanding Shares569,398,428
NAV Date22/02/2019
Net Asset Value 1.44
Variation0.17
Year High 1.47
Year Low 1.31
Information
NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2005-09-14
Legal From
Policy
Fiscal YearMarch
Subscription
Portfolio
Market Value 818,428,110.00
Ratio Against TNA100.15
ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd
History
Date | Net Asset Value |
---|---|
22/02/2019 | 1.44 |
21/02/2019 | 1.43 |
20/02/2019 | 1.44 |
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