Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class B

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY

Total Net Asset 783,648,977.00

Outstanding Shares533,348,428

NAV Date18/10/2019

Net Asset Value 1.47

Variation0.07

Year High 1.49

Year Low 1.31

Information

NAV FrequencyNot Defined

Isin Code

Created On2005-09-14

Legal From

Policy

Fiscal YearMarch

Subscription

Portfolio

Market Value 784,482,570.00

Ratio Against TNA100.11

ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From : To :

Date	Net Asset Value
18/10/2019	1.47
17/10/2019	1.47
16/10/2019	1.46
15/10/2019	1.46
11/10/2019	1.44
10/10/2019	1.44
09/10/2019	1.43
08/10/2019	1.44
07/10/2019	1.43
04/10/2019	1.43
03/10/2019	1.43
02/10/2019	1.44
01/10/2019	1.45
30/09/2019	1.45
27/09/2019	1.45
26/09/2019	1.44
25/09/2019	1.44
24/09/2019	1.45
20/09/2019	1.45
19/09/2019	1.45
18/09/2019	1.45
17/09/2019	1.45
13/09/2019	1.45
12/09/2019	1.45
11/09/2019	1.44
10/09/2019	1.44
09/09/2019	1.44
06/09/2019	1.44
05/09/2019	1.43
04/09/2019	1.42
03/09/2019	1.41
30/08/2019	1.42
29/08/2019	1.41
28/08/2019	1.40
27/08/2019	1.40
26/08/2019	1.40
23/08/2019	1.42
22/08/2019	1.42
21/08/2019	1.42
20/08/2019	1.42
19/08/2019	1.41
16/08/2019	1.40
14/08/2019	1.42
13/08/2019	1.40
09/08/2019	1.42
08/08/2019	1.41
07/08/2019	1.40
06/08/2019	1.41
05/08/2019	1.41
02/08/2019	1.43
01/08/2019	1.46
31/07/2019	1.46
30/07/2019	1.47
29/07/2019	1.47
26/07/2019	1.46
25/07/2019	1.46
24/07/2019	1.46
23/07/2019	1.46
22/07/2019	1.46
19/07/2019	1.46
18/07/2019	1.46
17/07/2019	1.46
16/07/2019	1.46
12/07/2019	1.46
11/07/2019	1.46
10/07/2019	1.47
09/07/2019	1.46
08/07/2019	1.46
05/07/2019	1.47
03/07/2019	1.45
02/07/2019	1.46
01/07/2019	1.45
28/06/2019	1.44
27/06/2019	1.44
26/06/2019	1.44
25/06/2019	1.44
24/06/2019	1.45
21/06/2019	1.45
20/06/2019	1.44
19/06/2019	1.44
18/06/2019	1.43
17/06/2019	1.43
14/06/2019	1.43
13/06/2019	1.43
12/06/2019	1.44
11/06/2019	1.44
07/06/2019	1.43
06/06/2019	1.42
05/06/2019	1.42
04/06/2019	1.41
03/06/2019	1.40
31/05/2019	1.41
29/05/2019	1.42
28/05/2019	1.43
24/05/2019	1.43
23/05/2019	1.44
22/05/2019	1.44
21/05/2019	1.43
20/05/2019	1.44
17/05/2019	1.44
16/05/2019	1.43
15/05/2019	1.43
14/05/2019	1.43
13/05/2019	1.43
10/05/2019	1.43
08/05/2019	1.44
07/05/2019	1.46
26/04/2019	1.47
25/04/2019	1.47
24/04/2019	1.48
23/04/2019	1.47
18/04/2019	1.47
17/04/2019	1.48
16/04/2019	1.48
15/04/2019	1.49
12/04/2019	1.48
11/04/2019	1.47
10/04/2019	1.47
09/04/2019	1.47
08/04/2019	1.47
05/04/2019	1.47
04/04/2019	1.47
03/04/2019	1.47
02/04/2019	1.46
01/04/2019	1.46
29/03/2019	1.45
28/03/2019	1.44
27/03/2019	1.45
26/03/2019	1.44
25/03/2019	1.44
22/03/2019	1.45
20/03/2019	1.46
19/03/2019	1.46
18/03/2019	1.46
15/03/2019	1.46
14/03/2019	1.45
13/03/2019	1.44
12/03/2019	1.44
11/03/2019	1.43
08/03/2019	1.43
07/03/2019	1.45
06/03/2019	1.45
05/03/2019	1.45
04/03/2019	1.45
01/03/2019	1.45
28/02/2019	1.44
27/02/2019	1.44
26/02/2019	1.44
25/02/2019	1.44
22/02/2019	1.44
21/02/2019	1.43
20/02/2019	1.44
19/02/2019	1.43
15/02/2019	1.42
14/02/2019	1.43
13/02/2019	1.43
12/02/2019	1.42
08/02/2019	1.41
07/02/2019	1.41
06/02/2019	1.41
05/02/2019	1.42
04/02/2019	1.41
01/02/2019	1.40
31/01/2019	1.40
30/01/2019	1.39
29/01/2019	1.39
28/01/2019	1.39
25/01/2019	1.38
24/01/2019	1.38
23/01/2019	1.38
22/01/2019	1.38
18/01/2019	1.38
17/01/2019	1.37
16/01/2019	1.36
15/01/2019	1.36
11/01/2019	1.36
10/01/2019	1.35
09/01/2019	1.35
08/01/2019	1.34
07/01/2019	1.33
04/01/2019	1.31
28/12/2018	1.33
27/12/2018	1.33
21/12/2018	1.34
20/12/2018	1.36
19/12/2018	1.38
18/12/2018	1.38
17/12/2018	1.40
14/12/2018	1.41
13/12/2018	1.41
12/12/2018	1.41
11/12/2018	1.40
10/12/2018	1.40
07/12/2018	1.41
06/12/2018	1.41
04/12/2018	1.43
03/12/2018	1.43
30/11/2018	1.42
29/11/2018	1.42
28/11/2018	1.41
27/11/2018	1.41
26/11/2018	1.41
21/11/2018	1.40
20/11/2018	1.40
19/11/2018	1.41
16/11/2018	1.41
15/11/2018	1.42
14/11/2018	1.42
13/11/2018	1.42
09/11/2018	1.43
08/11/2018	1.44
07/11/2018	1.42
06/11/2018	1.42
05/11/2018	1.41
02/11/2018	1.41
31/10/2018	1.40
30/10/2018	1.40
29/10/2018	1.38
26/10/2018	1.39
25/10/2018	1.39
24/10/2018	1.40
23/10/2018	1.40
22/10/2018	1.42
19/10/2018	1.41
18/10/2018	1.42
17/10/2018	1.42
16/10/2018	1.41
15/10/2018	1.40
12/10/2018	1.41
11/10/2018	1.41
10/10/2018	1.44
09/10/2018	1.44
05/10/2018	1.45
04/10/2018	1.46
03/10/2018	1.46
02/10/2018	1.47
01/10/2018	1.47
28/09/2018	1.46
27/09/2018	1.45
26/09/2018	1.46
25/09/2018	1.46
21/09/2018	1.46
20/09/2018	1.45
19/09/2018	1.45
18/09/2018	1.44
14/09/2018	1.44
13/09/2018	1.43
12/09/2018	1.43
11/09/2018	1.43
10/09/2018	1.42
07/09/2018	1.42
06/09/2018	1.43
05/09/2018	1.43
04/09/2018	1.44
31/08/2018	1.43
30/08/2018	1.45
29/08/2018	1.44
28/08/2018	1.44
27/08/2018	1.44
24/08/2018	1.43
23/08/2018	1.43
22/08/2018	1.42
21/08/2018	1.42
20/08/2018	1.42
17/08/2018	1.42
16/08/2018	1.41
14/08/2018	1.42
13/08/2018	1.41
10/08/2018	1.42
09/08/2018	1.44
08/08/2018	1.44
07/08/2018	1.44
06/08/2018	1.44
03/08/2018	1.44
02/08/2018	1.44
01/08/2018	1.45
31/07/2018	1.44
30/07/2018	1.44
27/07/2018	1.44
26/07/2018	1.44
25/07/2018	1.44
24/07/2018	1.43
23/07/2018	1.43
20/07/2018	1.45
19/07/2018	1.45
18/07/2018	1.45
17/07/2018	1.45
13/07/2018	1.45
12/07/2018	1.44
11/07/2018	1.43
10/07/2018	1.44
09/07/2018	1.43
06/07/2018	1.42
05/07/2018	1.41
03/07/2018	1.42
02/07/2018	1.41
29/06/2018	1.41
28/06/2018	1.41
27/06/2018	1.41
26/06/2018	1.41
25/06/2018	1.41
22/06/2018	1.42
21/06/2018	1.42
20/06/2018	1.41
19/06/2018	1.41
18/06/2018	1.42
15/06/2018	1.43
14/06/2018	1.43
13/06/2018	1.44
12/06/2018	1.44
11/06/2018	1.43
08/06/2018	1.42
07/06/2018	1.43
06/06/2018	1.43
05/06/2018	1.43
04/06/2018	1.42
01/06/2018	1.41
31/05/2018	1.41
30/05/2018	1.40
29/05/2018	1.40
25/05/2018	1.41
24/05/2018	1.42
23/05/2018	1.42
22/05/2018	1.44
18/05/2018	1.43
17/05/2018	1.43
16/05/2018	1.42
15/05/2018	1.43
14/05/2018	1.43
11/05/2018	1.43
09/05/2018	1.42
08/05/2018	1.41
07/05/2018	1.42
02/05/2018	1.43
27/04/2018	1.42
26/04/2018	1.42
25/04/2018	1.42
24/04/2018	1.42
23/04/2018	1.41
20/04/2018	1.41
19/04/2018	1.42
18/04/2018	1.42
17/04/2018	1.41
16/04/2018	1.41
13/04/2018	1.41
12/04/2018	1.40
11/04/2018	1.40
10/04/2018	1.40
09/04/2018	1.40
06/04/2018	1.40
05/04/2018	1.40
04/04/2018	1.38
03/04/2018	1.38
29/03/2018	1.39
28/03/2018	1.37
27/03/2018	1.38
26/03/2018	1.37
23/03/2018	1.37
22/03/2018	1.39
20/03/2018	1.40
19/03/2018	1.40
16/03/2018	1.40
15/03/2018	1.40
14/03/2018	1.41
13/03/2018	1.42
12/03/2018	1.41
09/03/2018	1.40
08/03/2018	1.40
07/03/2018	1.39
06/03/2018	1.39
05/03/2018	1.38
02/03/2018	1.38
01/03/2018	1.40
28/02/2018	1.41
27/02/2018	1.42
26/02/2018	1.41
23/02/2018	1.40
22/02/2018	1.40
21/02/2018	1.41
20/02/2018	1.41
16/02/2018	1.40
15/02/2018	1.40
14/02/2018	1.39
13/02/2018	1.40
09/02/2018	1.41
08/02/2018	1.43
07/02/2018	1.43
06/02/2018	1.43
05/02/2018	1.46
02/02/2018	1.48
01/02/2018	1.48
31/01/2018	1.47
30/01/2018	1.47
29/01/2018	1.48
26/01/2018	1.48
25/01/2018	1.48
24/01/2018	1.49
23/01/2018	1.49
22/01/2018	1.49
19/01/2018	1.49
18/01/2018	1.49
17/01/2018	1.48
16/01/2018	1.48
12/01/2018	1.48
11/01/2018	1.48
10/01/2018	1.48
09/01/2018	1.50
05/01/2018	1.50
04/01/2018	1.49
29/12/2017	1.48
28/12/2017	1.48
27/12/2017	1.47
22/12/2017	1.47
21/12/2017	1.47
20/12/2017	1.47
19/12/2017	1.47
18/12/2017	1.46
15/12/2017	1.45
14/12/2017	1.46
13/12/2017	1.47
12/12/2017	1.47
11/12/2017	1.47
08/12/2017	1.46
07/12/2017	1.45
06/12/2017	1.45
05/12/2017	1.45
04/12/2017	1.46
01/12/2017	1.46
30/11/2017	1.45
29/11/2017	1.44
28/11/2017	1.44
27/11/2017	1.44
24/11/2017	1.44
22/11/2017	1.44
21/11/2017	1.44
20/11/2017	1.44
17/11/2017	1.44
16/11/2017	1.44
15/11/2017	1.44
14/11/2017	1.45
13/11/2017	1.44
10/11/2017	1.45
09/11/2017	1.45
08/11/2017	1.46
07/11/2017	1.46
06/11/2017	1.46
02/11/2017	1.46
31/10/2017	1.44
30/10/2017	1.45
27/10/2017	1.45
26/10/2017	1.45
25/10/2017	1.45
24/10/2017	1.45
23/10/2017	1.46
20/10/2017	1.45
19/10/2017	1.45
18/10/2017	1.44

Reports

Prospectus

Back to funds