Emerging Markets Mid-Small Cap Active Equity Fund - Class B Distribution

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 1,956,678,429.00
Outstanding Shares2,340,010,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 0.84
Variation-0.59
Year High 1.20
Year Low 0.81

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-10-13
Legal From
Policy
Fiscal YearMay
Subscription

Portfolio

Market Value 1,958,729,706.00
Ratio Against TNA100.10
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  0.84
13/12/2018  0.84
12/12/2018  0.83
11/12/2018  0.82
10/12/2018  0.82
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29/11/2018  0.85
28/11/2018  0.85
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26/11/2018  0.84
21/11/2018  0.83
20/11/2018  0.83
19/11/2018  0.85
16/11/2018  0.85
15/11/2018  0.85
14/11/2018  0.85
13/11/2018  0.85
09/11/2018  0.85
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24/10/2018  0.83
23/10/2018  0.83
22/10/2018  0.85
19/10/2018  0.85
18/10/2018  0.85
17/10/2018  0.85
16/10/2018  0.85
15/10/2018  0.84
12/10/2018  0.84
11/10/2018  0.82
10/10/2018  0.86
09/10/2018  0.86
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03/10/2018  0.91
02/10/2018  0.91
01/10/2018  0.92
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27/09/2018  0.91
26/09/2018  0.91
25/09/2018  0.91
21/09/2018  0.92
20/09/2018  0.91
19/09/2018  0.91
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14/09/2018  0.92
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22/08/2018  0.93
21/08/2018  0.93
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14/08/2018  0.94
13/08/2018  0.92
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08/08/2018  0.97
07/08/2018  0.97
06/08/2018  0.97
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20/07/2018  0.96
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17/07/2018  0.97
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10/07/2018  0.97
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05/07/2018  0.94
03/07/2018  0.95
02/07/2018  0.95
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28/06/2018  0.94
27/06/2018  0.94
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14/06/2018  1.02
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11/06/2018  1.04
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06/06/2018  1.04
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04/06/2018  1.03
01/06/2018  1.02
31/05/2018  1.02
30/05/2018  1.01
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25/05/2018  1.03
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23/05/2018  1.04
22/05/2018  1.05
18/05/2018  1.05
17/05/2018  1.05
16/05/2018  1.04
15/05/2018  1.06
14/05/2018  1.06
11/05/2018  1.06
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05/04/2018  1.06
04/04/2018  1.05
03/04/2018  1.06
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26/03/2018  1.04
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12/03/2018  1.10
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01/03/2018  1.10
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22/01/2018  1.18
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20/11/2017  1.13
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06/11/2017  1.15
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30/10/2017  1.14
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24/10/2017  1.15
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20/10/2017  1.14
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26/09/2017  1.09
25/09/2017  1.10
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20/09/2017  1.12
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12/09/2017  1.11
11/09/2017  1.09
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06/09/2017  1.09
05/09/2017  1.09
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30/08/2017  1.08
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28/08/2017  1.07
25/08/2017  1.07
24/08/2017  1.06
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02/08/2017  1.06
01/08/2017  1.05
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26/07/2017  1.06
25/07/2017  1.05
24/07/2017  1.05
21/07/2017  1.06
20/07/2017  1.06
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18/07/2017  1.06
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13/07/2017  1.05
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07/07/2017  1.03
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30/06/2017  1.01
29/06/2017  1.02
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27/06/2017  1.01
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07/06/2017  1.00
06/06/2017  1.00
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30/05/2017  1.00
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12/05/2017  1.03
11/05/2017  1.03
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26/04/2017  0.99
25/04/2017  0.98
24/04/2017  0.96
21/04/2017  0.96
20/04/2017  0.95
19/04/2017  0.95
18/04/2017  0.95
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11/04/2017  0.96
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04/04/2017  0.97
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31/03/2017  0.98
30/03/2017  0.98
29/03/2017  0.98
28/03/2017  0.97
27/03/2017  0.97
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17/02/2017  0.95
16/02/2017  0.96
15/02/2017  0.96
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13/02/2017  0.95
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09/02/2017  0.92
08/02/2017  0.92
07/02/2017  0.91
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23/01/2017  0.90
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