Emerging Markets Mid-Small Cap Active Equity Fund - Class B Distribution

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 1,956,678,429.00
Outstanding Shares2,340,010,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 0.84
Variation-0.59
Year High 1.20
Year Low 0.81

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-10-13
Legal From
Policy
Fiscal YearMay
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Portfolio

Market Value 1,958,729,706.00
Ratio Against TNA100.10
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  0.84
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16/10/2018  0.85
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30/08/2017  1.08
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