Emerging Market Corporate Bond Open Fund - Yen Non-Hedged Accumulation Class A Unit

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 3,051,595.00
Outstanding Shares2,072,005
NAV Date25/04/2019
Net Asset Value 1.47
Variation-0.41
Year High 1.48
Year Low 1.34

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2013-03-13
Legal From
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Fiscal YearAugust
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Portfolio

Market Value 3,055,202.00
Ratio Against TNA100.12
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

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Date Net Asset Value
25/04/2019  1.47
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