Emerging Market Corporate Bond Open Fund - Yen Non-Hedged Accumulation Class A Unit

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 705,467.00
Outstanding Shares500,000
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.41
Variation0.20
Year High 1.52
Year Low 1.36

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2013-03-13
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Fiscal YearAugust
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Portfolio

Market Value 705,892.00
Ratio Against TNA100.06
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  1.41
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