Nikko Global Funds - High Yield Bond Fund

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 65,188,933,091.00
Outstanding Shares53,363,066,063
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 1.22
Variation0.10
Year High 1.30
Year Low 1.20

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A180 3
Created On2006-09-20
Legal From
Policy
Fiscal YearOctober
Subscription

Portfolio

Market Value 65,285,714,372.00
Ratio Against TNA100.15
Manager

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  1.22
13/12/2018  1.22
12/12/2018  1.22
11/12/2018  1.21
10/12/2018  1.21
07/12/2018  1.21
06/12/2018  1.22
05/12/2018  1.22
04/12/2018  1.22
03/12/2018  1.22
30/11/2018  1.22
29/11/2018  1.21
28/11/2018  1.22
27/11/2018  1.22
26/11/2018  1.22
22/11/2018  1.21
21/11/2018  1.21
20/11/2018  1.21
19/11/2018  1.22
16/11/2018  1.22
15/11/2018  1.22
14/11/2018  1.23
13/11/2018  1.23
09/11/2018  1.24
08/11/2018  1.24
07/11/2018  1.23
06/11/2018  1.23
05/11/2018  1.23
02/11/2018  1.22
31/10/2018  1.22
30/10/2018  1.22
29/10/2018  1.21
26/10/2018  1.21
25/10/2018  1.22
24/10/2018  1.22
23/10/2018  1.22
22/10/2018  1.23
19/10/2018  1.23
18/10/2018  1.23
17/10/2018  1.23
16/10/2018  1.22
15/10/2018  1.22
12/10/2018  1.22
11/10/2018  1.22
10/10/2018  1.23
09/10/2018  1.23
05/10/2018  1.24
04/10/2018  1.26
03/10/2018  1.25
02/10/2018  1.25
01/10/2018  1.26
28/09/2018  1.25
27/09/2018  1.24
26/09/2018  1.24
25/09/2018  1.24
21/09/2018  1.24
20/09/2018  1.23
19/09/2018  1.23
18/09/2018  1.22
14/09/2018  1.22
13/09/2018  1.21
12/09/2018  1.21
11/09/2018  1.21
10/09/2018  1.20
07/09/2018  1.20
05/09/2018  1.20
04/09/2018  1.21
03/09/2018  1.21
31/08/2018  1.21
30/08/2018  1.22
29/08/2018  1.22
28/08/2018  1.22
27/08/2018  1.22
24/08/2018  1.22
23/08/2018  1.21
22/08/2018  1.21
21/08/2018  1.20
20/08/2018  1.20
17/08/2018  1.21
16/08/2018  1.20
14/08/2018  1.21
13/08/2018  1.21
10/08/2018  1.22
09/08/2018  1.23
08/08/2018  1.23
07/08/2018  1.23
06/08/2018  1.23
03/08/2018  1.24
02/08/2018  1.24
31/07/2018  1.24
30/07/2018  1.24
27/07/2018  1.23
26/07/2018  1.23
25/07/2018  1.23
24/07/2018  1.23
23/07/2018  1.23
20/07/2018  1.24
19/07/2018  1.25
18/07/2018  1.25
17/07/2018  1.25
13/07/2018  1.25
12/07/2018  1.24
11/07/2018  1.23
10/07/2018  1.23
09/07/2018  1.22
06/07/2018  1.22
05/07/2018  1.21
04/07/2018  1.21
03/07/2018  1.21
29/06/2018  1.21
28/06/2018  1.21
27/06/2018  1.21
26/06/2018  1.21
25/06/2018  1.21
22/06/2018  1.21
21/06/2018  1.21
20/06/2018  1.21
19/06/2018  1.21
18/06/2018  1.22
15/06/2018  1.22
14/06/2018  1.22
13/06/2018  1.23
12/06/2018  1.22
08/06/2018  1.22
07/06/2018  1.22
06/06/2018  1.22
05/06/2018  1.22
04/06/2018  1.22
01/06/2018  1.21
31/05/2018  1.21
30/05/2018  1.21
29/05/2018  1.21
28/05/2018  1.22
25/05/2018  1.22
24/05/2018  1.22
23/05/2018  1.22
22/05/2018  1.23
18/05/2018  1.24
17/05/2018  1.23
16/05/2018  1.23
15/05/2018  1.24
14/05/2018  1.23
11/05/2018  1.22
09/05/2018  1.23
08/05/2018  1.23
07/05/2018  1.23
02/05/2018  1.25
27/04/2018  1.24
26/04/2018  1.24
25/04/2018  1.25
24/04/2018  1.25
23/04/2018  1.24
20/04/2018  1.24
19/04/2018  1.24
18/04/2018  1.24
17/04/2018  1.24
16/04/2018  1.24
13/04/2018  1.24
12/04/2018  1.23
11/04/2018  1.23
10/04/2018  1.23
09/04/2018  1.23
06/04/2018  1.24
05/04/2018  1.23
04/04/2018  1.22
03/04/2018  1.22
29/03/2018  1.23
28/03/2018  1.22
27/03/2018  1.22
26/03/2018  1.21
23/03/2018  1.21
22/03/2018  1.22
20/03/2018  1.23
19/03/2018  1.22
16/03/2018  1.22
15/03/2018  1.23
14/03/2018  1.23
13/03/2018  1.24
12/03/2018  1.23
09/03/2018  1.23
08/03/2018  1.23
07/03/2018  1.23
06/03/2018  1.22
05/03/2018  1.22
02/03/2018  1.22
01/03/2018  1.23
28/02/2018  1.24
27/02/2018  1.24
26/02/2018  1.23
23/02/2018  1.23
22/02/2018  1.24
21/02/2018  1.24
20/02/2018  1.24
19/02/2018  1.24
16/02/2018  1.23
15/02/2018  1.22
13/02/2018  1.23
09/02/2018  1.25
08/02/2018  1.26
07/02/2018  1.26
06/02/2018  1.27
05/02/2018  1.27
02/02/2018  1.28
01/02/2018  1.28
31/01/2018  1.27
30/01/2018  1.27
29/01/2018  1.27
26/01/2018  1.28
25/01/2018  1.28
24/01/2018  1.27
23/01/2018  1.28
19/01/2018  1.28
18/01/2018  1.29
17/01/2018  1.28
16/01/2018  1.28
15/01/2018  1.28
12/01/2018  1.28
11/01/2018  1.28
10/01/2018  1.28
09/01/2018  1.30
05/01/2018  1.30
04/01/2018  1.29
29/12/2017  1.28
28/12/2017  1.28
27/12/2017  1.28
22/12/2017  1.29
21/12/2017  1.29
20/12/2017  1.28
19/12/2017  1.28
18/12/2017  1.28
15/12/2017  1.27
14/12/2017  1.28
13/12/2017  1.28
12/12/2017  1.28
11/12/2017  1.28
08/12/2017  1.28
07/12/2017  1.28
06/12/2017  1.27
05/12/2017  1.27
04/12/2017  1.28
01/12/2017  1.27
30/11/2017  1.27
29/11/2017  1.26
28/11/2017  1.26
27/11/2017  1.26
24/11/2017  1.26
22/11/2017  1.26
21/11/2017  1.27
20/11/2017  1.26
17/11/2017  1.27
16/11/2017  1.27
15/11/2017  1.27
14/11/2017  1.28
10/11/2017  1.27
09/11/2017  1.28
08/11/2017  1.28
07/11/2017  1.29
06/11/2017  1.29
02/11/2017  1.29
31/10/2017  1.28
30/10/2017  1.28
27/10/2017  1.29
26/10/2017  1.29
25/10/2017  1.29
24/10/2017  1.29
23/10/2017  1.29
20/10/2017  1.29
19/10/2017  1.28
18/10/2017  1.28
17/10/2017  1.27
16/10/2017  1.27
13/10/2017  1.27
12/10/2017  1.27
11/10/2017  1.27
10/10/2017  1.27
06/10/2017  1.28
05/10/2017  1.28
04/10/2017  1.28
03/10/2017  1.28
02/10/2017  1.28
29/09/2017  1.27
28/09/2017  1.28
27/09/2017  1.28
26/09/2017  1.27
25/09/2017  1.28
22/09/2017  1.28
21/09/2017  1.28
20/09/2017  1.27
19/09/2017  1.27
15/09/2017  1.26
14/09/2017  1.26
13/09/2017  1.25
12/09/2017  1.25
11/09/2017  1.24
08/09/2017  1.23
07/09/2017  1.25
06/09/2017  1.24
05/09/2017  1.25
04/09/2017  1.25
01/09/2017  1.25
31/08/2017  1.25
30/08/2017  1.25
29/08/2017  1.24
28/08/2017  1.24
25/08/2017  1.24
24/08/2017  1.24
23/08/2017  1.24
22/08/2017  1.24
21/08/2017  1.23
18/08/2017  1.24
17/08/2017  1.25
16/08/2017  1.25
14/08/2017  1.24
10/08/2017  1.25
09/08/2017  1.25
08/08/2017  1.26
07/08/2017  1.26
04/08/2017  1.25
03/08/2017  1.26
02/08/2017  1.26
01/08/2017  1.25
31/07/2017  1.25
28/07/2017  1.26
27/07/2017  1.26
26/07/2017  1.26
25/07/2017  1.26
24/07/2017  1.25
21/07/2017  1.26
20/07/2017  1.27
19/07/2017  1.26
18/07/2017  1.26
14/07/2017  1.27
13/07/2017  1.26
12/07/2017  1.26
11/07/2017  1.27
10/07/2017  1.27
07/07/2017  1.27
06/07/2017  1.26
05/07/2017  1.27
04/07/2017  1.26
30/06/2017  1.25
29/06/2017  1.26
28/06/2017  1.26
27/06/2017  1.25
26/06/2017  1.24
22/06/2017  1.23
21/06/2017  1.24
20/06/2017  1.25
16/06/2017  1.24
15/06/2017  1.23
14/06/2017  1.23
13/06/2017  1.23
12/06/2017  1.23
09/06/2017  1.23
08/06/2017  1.23
07/06/2017  1.23
06/06/2017  1.23
02/06/2017  1.24
01/06/2017  1.23
31/05/2017  1.23
30/05/2017  1.23
29/05/2017  1.23
26/05/2017  1.23
23/05/2017  1.23
22/05/2017  1.23
19/05/2017  1.23
18/05/2017  1.23
17/05/2017  1.25
16/05/2017  1.25
12/05/2017  1.24
11/05/2017  1.25
10/05/2017  1.25
09/05/2017  1.24
08/05/2017  1.23
02/05/2017  1.23
28/04/2017  1.22
27/04/2017  1.22
26/04/2017  1.22
25/04/2017  1.21
24/04/2017  1.21
21/04/2017  1.20
20/04/2017  1.20
19/04/2017  1.20
18/04/2017  1.19
13/04/2017  1.19
12/04/2017  1.20
11/04/2017  1.21
10/04/2017  1.21
07/04/2017  1.21
06/04/2017  1.20
05/04/2017  1.20
04/04/2017  1.20
03/04/2017  1.21
31/03/2017  1.22
30/03/2017  1.21
29/03/2017  1.21
28/03/2017  1.21
27/03/2017  1.20
24/03/2017  1.21
23/03/2017  1.20
22/03/2017  1.21
21/03/2017  1.22
17/03/2017  1.22
16/03/2017  1.22
15/03/2017  1.22
14/03/2017  1.23
13/03/2017  1.22
10/03/2017  1.23
09/03/2017  1.23
08/03/2017  1.23
07/03/2017  1.23
06/03/2017  1.22
03/03/2017  1.23
02/03/2017  1.23
28/02/2017  1.21
27/02/2017  1.21
24/02/2017  1.22
23/02/2017  1.22
22/02/2017  1.21
21/02/2017  1.22
20/02/2017  1.21
17/02/2017  1.22
16/02/2017  1.22
15/02/2017  1.23
14/02/2017  1.22
13/02/2017  1.22
10/02/2017  1.22
09/02/2017  1.21
08/02/2017  1.20
07/02/2017  1.21
06/02/2017  1.21
03/02/2017  1.21
02/02/2017  1.21
01/02/2017  1.21
31/01/2017  1.22
30/01/2017  1.22
27/01/2017  1.22
26/01/2017  1.21
25/01/2017  1.21
24/01/2017  1.21
20/01/2017  1.22
19/01/2017  1.22
18/01/2017  1.21
17/01/2017  1.21
16/01/2017  1.21
13/01/2017  1.22
12/01/2017  1.21
11/01/2017  1.23
10/01/2017  1.23
06/01/2017  1.23
05/01/2017  1.23
04/01/2017  1.24
30/12/2016  1.23
29/12/2016  1.22
28/12/2016  1.23
22/12/2016  1.23
21/12/2016  1.23
20/12/2016  1.23
19/12/2016  1.22
16/12/2016  1.23
15/12/2016  1.23
14/12/2016  1.21

Reports

Prospectus