Global High Yield Bond Fund - AUD Hedged Class

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 482,539,113.40
Outstanding Shares80,682,430
NAV Date14/12/2018
Net Asset Value 5.98
Variation0.00
Year High 6.77
Year Low 5.96

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2010-08-26
Legal From
Policy
Fiscal YearMay
Subscription

Portfolio

Market Value 487,748,882.04
Ratio Against TNA101.08
ManagerBny Mellon Asset Management Jpn Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
14/12/2018  5.98
13/12/2018  5.98
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05/01/2017  6.88
04/01/2017  6.86
30/12/2016  6.83
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