Premium Funds - Global Core Bond Fund - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 88,368,830.12
Outstanding Shares8,730,535
NAV Date30/06/2022
Net Asset Value 10.12
Variation-0.59
Year High 11.34
Year Low 10.12

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2018-12-20
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Fiscal YearNovember
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Portfolio

Market Value 88,181,800.48
Ratio Against TNA99.79
ManagerJpmorgan Asset Management (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
30/06/2022  10.12
29/06/2022  10.18
28/06/2022  10.22
27/06/2022  10.23
24/06/2022  10.22
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16/05/2022  10.44
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10/05/2022  10.44
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02/05/2022  10.61
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24/01/2022  11.09
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23/03/2021  11.17
22/03/2021  11.17
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18/11/2020  11.03
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