Premium Funds - Global Core Bond Fund - Class USD Unit

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 160,134,363.83
Outstanding Shares14,742,151
NAV Date20/10/2020
Net Asset Value 10.86
Variation-0.09
Year High 10.91
Year Low 9.51

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2018-12-20
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 159,609,417.51
Ratio Against TNA99.67
ManagerJpmorgan Asset Management (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
20/10/2020  10.86
19/10/2020  10.87
16/10/2020  10.86
15/10/2020  10.84
14/10/2020  10.87
13/10/2020  10.87
09/10/2020  10.86
08/10/2020  10.84
07/10/2020  10.82
06/10/2020  10.81
05/10/2020  10.79
02/10/2020  10.77
01/10/2020  10.78
30/09/2020  10.75
29/09/2020  10.76
28/09/2020  10.76
25/09/2020  10.73
24/09/2020  10.74
23/09/2020  10.79
18/09/2020  10.84
17/09/2020  10.84
16/09/2020  10.85
15/09/2020  10.84
14/09/2020  10.83
11/09/2020  10.82
10/09/2020  10.83
09/09/2020  10.82
08/09/2020  10.82
04/09/2020  10.84
03/09/2020  10.87
02/09/2020  10.86
01/09/2020  10.85
31/08/2020  10.83
28/08/2020  10.82
27/08/2020  10.82
26/08/2020  10.82
25/08/2020  10.77
24/08/2020  10.84
21/08/2020  10.82
20/08/2020  10.82
19/08/2020  10.83
18/08/2020  10.83
17/08/2020  10.83
14/08/2020  10.84
13/08/2020  10.86
12/08/2020  10.91
11/08/2020  10.87
07/08/2020  10.87
06/08/2020  10.87
05/08/2020  10.86
04/08/2020  10.83
03/08/2020  10.81
31/07/2020  10.81
30/07/2020  10.79
29/07/2020  10.79
28/07/2020  10.78
27/07/2020  10.78
22/07/2020  10.76
21/07/2020  10.75
20/07/2020  10.71
17/07/2020  10.69
16/07/2020  10.68
15/07/2020  10.67
14/07/2020  10.64
13/07/2020  10.65
10/07/2020  10.65
09/07/2020  10.71
08/07/2020  10.65
07/07/2020  10.64
06/07/2020  10.64
02/07/2020  10.62
01/07/2020  10.59
30/06/2020  10.57
29/06/2020  10.57
26/06/2020  10.59
25/06/2020  10.58
24/06/2020  10.60
22/06/2020  10.60
19/06/2020  10.60
18/06/2020  10.59
17/06/2020  10.60
16/06/2020  10.59
15/06/2020  10.51
12/06/2020  10.53
11/06/2020  10.54
10/06/2020  10.56
09/06/2020  10.57
08/06/2020  10.57
05/06/2020  10.53
04/06/2020  10.51
03/06/2020  10.50
02/06/2020  10.48
29/05/2020  10.44
28/05/2020  10.44
27/05/2020  10.43
26/05/2020  10.40
22/05/2020  10.37
20/05/2020  10.32
19/05/2020  10.28
18/05/2020  10.28
15/05/2020  10.25
14/05/2020  10.25
13/05/2020  10.25
12/05/2020  10.24
11/05/2020  10.24
08/05/2020  10.24
07/05/2020  10.22
30/04/2020  10.20
28/04/2020  10.17
27/04/2020  10.16
24/04/2020  10.15
23/04/2020  10.14
22/04/2020  10.14
21/04/2020  10.16
20/04/2020  10.18
17/04/2020  10.21
16/04/2020  10.20
15/04/2020  10.17
14/04/2020  10.17
09/04/2020  10.02
08/04/2020  9.96
07/04/2020  9.95
06/04/2020  9.95
03/04/2020  9.86
02/04/2020  9.96
01/04/2020  9.97
31/03/2020  9.96
30/03/2020  9.80
27/03/2020  9.70
26/03/2020  9.75
25/03/2020  9.53
24/03/2020  9.51
23/03/2020  9.53
19/03/2020  9.57
18/03/2020  9.71
17/03/2020  9.92
16/03/2020  10.10
13/03/2020  10.19
12/03/2020  10.27
11/03/2020  10.51
10/03/2020  10.55
09/03/2020  10.65
06/03/2020  10.73
05/03/2020  10.72
04/03/2020  10.74
03/03/2020  10.66
02/03/2020  10.62
28/02/2020  10.60
27/02/2020  10.63
26/02/2020  10.68
25/02/2020  10.70
21/02/2020  10.74
20/02/2020  10.73
19/02/2020  10.72
18/02/2020  10.72
14/02/2020  10.72
13/02/2020  10.71
12/02/2020  10.70
10/02/2020  10.68
07/02/2020  10.68
06/02/2020  10.67
05/02/2020  10.67
04/02/2020  10.66
03/02/2020  10.67
31/01/2020  10.66
30/01/2020  10.66
29/01/2020  10.66
28/01/2020  10.65
27/01/2020  10.64
24/01/2020  10.65
23/01/2020  10.65
22/01/2020  10.64
21/01/2020  10.63
17/01/2020  10.63
16/01/2020  10.62
15/01/2020  10.62
14/01/2020  10.62
10/01/2020  10.62
09/01/2020  10.61
08/01/2020  10.60
07/01/2020  10.60
06/01/2020  10.60
30/12/2019  10.58
27/12/2019  10.58
23/12/2019  10.57
20/12/2019  10.57
19/12/2019  10.56
18/12/2019  10.57
17/12/2019  10.56
16/12/2019  10.56
13/12/2019  10.54
12/12/2019  10.54
11/12/2019  10.53
10/12/2019  10.52
09/12/2019  10.52
06/12/2019  10.51
05/12/2019  10.50
04/12/2019  10.51
03/12/2019  10.49
02/12/2019  10.50
29/11/2019  10.51
27/11/2019  10.50
26/11/2019  10.50
25/11/2019  10.50
22/11/2019  10.50
21/11/2019  10.50
20/11/2019  10.50
19/11/2019  10.50
18/11/2019  10.51
15/11/2019  10.50
14/11/2019  10.50
13/11/2019  10.49
12/11/2019  10.50
08/11/2019  10.51
07/11/2019  10.53
06/11/2019  10.53
05/11/2019  10.53
31/10/2019  10.53
30/10/2019  10.52
29/10/2019  10.52
28/10/2019  10.53
25/10/2019  10.54
24/10/2019  10.54
23/10/2019  10.53
21/10/2019  10.53
18/10/2019  10.54
17/10/2019  10.53
16/10/2019  10.53
15/10/2019  10.53
11/10/2019  10.52
10/10/2019  10.53
09/10/2019  10.54
08/10/2019  10.54
07/10/2019  10.55
04/10/2019  10.55
03/10/2019  10.54
02/10/2019  10.53
01/10/2019  10.52
30/09/2019  10.52
27/09/2019  10.52
26/09/2019  10.52
25/09/2019  10.53
24/09/2019  10.54
20/09/2019  10.51
19/09/2019  10.51
18/09/2019  10.50
17/09/2019  10.49
13/09/2019  10.50
12/09/2019  10.52
11/09/2019  10.50
10/09/2019  10.52
09/09/2019  10.53
06/09/2019  10.53
05/09/2019  10.55
04/09/2019  10.56
03/09/2019  10.54
30/08/2019  10.54
29/08/2019  10.55
28/08/2019  10.55
27/08/2019  10.54
26/08/2019  10.53
23/08/2019  10.50
22/08/2019  10.51
21/08/2019  10.51
20/08/2019  10.50
19/08/2019  10.49
16/08/2019  10.50
14/08/2019  10.48
13/08/2019  10.48
09/08/2019  10.48
08/08/2019  10.48
07/08/2019  10.49
06/08/2019  10.46
05/08/2019  10.46
02/08/2019  10.47
01/08/2019  10.45
31/07/2019  10.45
30/07/2019  10.45
29/07/2019  10.46
26/07/2019  10.46
25/07/2019  10.46
24/07/2019  10.45
23/07/2019  10.44
22/07/2019  10.44
19/07/2019  10.43
18/07/2019  10.42
17/07/2019  10.42
16/07/2019  10.41
12/07/2019  10.40
11/07/2019  10.42
10/07/2019  10.41
09/07/2019  10.42
08/07/2019  10.43
05/07/2019  10.44
03/07/2019  10.44
02/07/2019  10.42
01/07/2019  10.41
28/06/2019  10.39
27/06/2019  10.38
26/06/2019  10.39
25/06/2019  10.39
24/06/2019  10.38
21/06/2019  10.37
20/06/2019  10.38
19/06/2019  10.34
18/06/2019  10.33
17/06/2019  10.31
14/06/2019  10.30
13/06/2019  10.30
12/06/2019  10.29
11/06/2019  10.29
07/06/2019  10.27
06/06/2019  10.27
05/06/2019  10.26
04/06/2019  10.24
03/06/2019  10.24
31/05/2019  10.22
29/05/2019  10.21
28/05/2019  10.21
24/05/2019  10.20
23/05/2019  10.19
22/05/2019  10.19
21/05/2019  10.19
20/05/2019  10.18
17/05/2019  10.18
16/05/2019  10.18
15/05/2019  10.17
14/05/2019  10.16
13/05/2019  10.16
10/05/2019  10.17
08/05/2019  10.18
07/05/2019  10.19
26/04/2019  10.19
25/04/2019  10.18
24/04/2019  10.19
23/04/2019  10.18
18/04/2019  10.18
17/04/2019  10.18
16/04/2019  10.18
15/04/2019  10.18
12/04/2019  10.18
11/04/2019  10.18
10/04/2019  10.17
09/04/2019  10.16
08/04/2019  10.16
05/04/2019  10.15
04/04/2019  10.14
03/04/2019  10.14
02/04/2019  10.13
01/04/2019  10.13
29/03/2019  10.11
28/03/2019  10.10
27/03/2019  10.10
26/03/2019  10.10
25/03/2019  10.09
22/03/2019  10.10
20/03/2019  10.07
19/03/2019  10.07
18/03/2019  10.07
15/03/2019  10.05
14/03/2019  10.04
13/03/2019  10.04
12/03/2019  10.03
11/03/2019  10.01
08/03/2019  10.00
07/03/2019  10.01
06/03/2019  10.02
05/03/2019  10.03
04/03/2019  10.02
01/03/2019  10.02
28/02/2019  10.03
27/02/2019  10.03
26/02/2019  10.03
25/02/2019  10.02
22/02/2019  10.00
21/02/2019  9.99
20/02/2019  9.99
19/02/2019  9.99
15/02/2019  9.97
14/02/2019  9.97
13/02/2019  9.97
12/02/2019  9.96
08/02/2019  10.00

Reports

Prospectus