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Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 150,034,323.46
Outstanding Shares13,267,223
NAV Date22/09/2021
Net Asset Value 11.31
Variation0.00
Year High 11.36
Year Low 10.73

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2018-12-20
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 149,089,135.11
Ratio Against TNA99.37
ManagerJpmorgan Asset Management (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
22/09/2021  11.31
21/09/2021  11.31
17/09/2021  11.34
16/09/2021  11.34
15/09/2021  11.33
14/09/2021  11.33
13/09/2021  11.33
10/09/2021  11.33
09/09/2021  11.32
08/09/2021  11.33
07/09/2021  11.34
03/09/2021  11.34
02/09/2021  11.33
01/09/2021  11.32
31/08/2021  11.31
30/08/2021  11.30
27/08/2021  11.29
26/08/2021  11.29
25/08/2021  11.28
24/08/2021  11.28
23/08/2021  11.26
20/08/2021  11.25
19/08/2021  11.25
18/08/2021  11.27
17/08/2021  11.26
16/08/2021  11.26
13/08/2021  11.28
12/08/2021  11.28
11/08/2021  11.28
10/08/2021  11.28
06/08/2021  11.30
05/08/2021  11.29
04/08/2021  11.29
03/08/2021  11.29
02/08/2021  11.30
30/07/2021  11.29
29/07/2021  11.29
28/07/2021  11.27
27/07/2021  11.27
26/07/2021  11.28
21/07/2021  11.27
20/07/2021  11.24
19/07/2021  11.24
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13/07/2021  11.28
12/07/2021  11.29
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08/07/2021  11.26
07/07/2021  11.29
06/07/2021  11.29
02/07/2021  11.30
01/07/2021  11.30
30/06/2021  11.30
29/06/2021  11.30
28/06/2021  11.30
25/06/2021  11.30
24/06/2021  11.29
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21/06/2021  11.28
18/06/2021  11.29
17/06/2021  11.29
16/06/2021  11.32
15/06/2021  11.32
14/06/2021  11.33
11/06/2021  11.33
10/06/2021  11.32
09/06/2021  11.32
08/06/2021  11.31
07/06/2021  11.30
04/06/2021  11.29
03/06/2021  11.29
02/06/2021  11.29
01/06/2021  11.29
28/05/2021  11.28
27/05/2021  11.27
26/05/2021  11.26
25/05/2021  11.25
21/05/2021  11.24
20/05/2021  11.22
19/05/2021  11.22
18/05/2021  11.24
17/05/2021  11.23
14/05/2021  11.23
12/05/2021  11.22
11/05/2021  11.24
10/05/2021  11.25
07/05/2021  11.25
06/05/2021  11.23
30/04/2021  11.24
28/04/2021  11.24
27/04/2021  11.25
26/04/2021  11.25
23/04/2021  11.25
22/04/2021  11.24
21/04/2021  11.23
20/04/2021  11.24
19/04/2021  11.26
16/04/2021  11.26
15/04/2021  11.24
14/04/2021  11.23
13/04/2021  11.22
12/04/2021  11.23
09/04/2021  11.24
08/04/2021  11.24
07/04/2021  11.23
06/04/2021  11.22
01/04/2021  11.19
31/03/2021  11.17
30/03/2021  11.14
29/03/2021  11.17
26/03/2021  11.16
25/03/2021  11.15
24/03/2021  11.17
23/03/2021  11.17
22/03/2021  11.17
19/03/2021  11.18
18/03/2021  11.18
17/03/2021  11.18
16/03/2021  11.20
15/03/2021  11.19
12/03/2021  11.19
11/03/2021  11.19
10/03/2021  11.14
09/03/2021  11.13
08/03/2021  11.13
05/03/2021  11.17
04/03/2021  11.21
03/03/2021  11.23
02/03/2021  11.24
01/03/2021  11.24
26/02/2021  11.20
25/02/2021  11.26
24/02/2021  11.29
22/02/2021  11.28
19/02/2021  11.33
18/02/2021  11.33
17/02/2021  11.32
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10/02/2021  11.35
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02/02/2021  11.26
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29/01/2021  11.23
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27/01/2021  11.21
26/01/2021  11.24
25/01/2021  11.24
22/01/2021  11.24
21/01/2021  11.27
20/01/2021  11.27
19/01/2021  11.25
15/01/2021  11.23
14/01/2021  11.23
13/01/2021  11.23
12/01/2021  11.22
08/01/2021  11.26
07/01/2021  11.25
06/01/2021  11.24
05/01/2021  11.25
04/01/2021  11.27
30/12/2020  11.24
29/12/2020  11.23
28/12/2020  11.23
23/12/2020  11.21
22/12/2020  11.21
21/12/2020  11.20
18/12/2020  11.23
17/12/2020  11.22
16/12/2020  11.19
15/12/2020  11.18
14/12/2020  11.18
11/12/2020  11.17
10/12/2020  11.17
09/12/2020  11.18
08/12/2020  11.18
07/12/2020  11.17
04/12/2020  11.16
03/12/2020  11.14
02/12/2020  11.11
01/12/2020  11.11
30/11/2020  11.10
27/11/2020  11.10
25/11/2020  11.09
24/11/2020  11.08
20/11/2020  11.05
19/11/2020  11.03
18/11/2020  11.03
17/11/2020  11.01
16/11/2020  11.01
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12/11/2020  10.99
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02/11/2020  10.80
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28/10/2020  10.81
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22/10/2020  10.85
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20/10/2020  10.86
19/10/2020  10.87
16/10/2020  10.86
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14/10/2020  10.87
13/10/2020  10.87
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23/09/2020  10.79
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17/09/2020  10.84
16/09/2020  10.85
15/09/2020  10.84
14/09/2020  10.83
11/09/2020  10.82
10/09/2020  10.83
09/09/2020  10.82
08/09/2020  10.82
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03/09/2020  10.87
02/09/2020  10.86
01/09/2020  10.85
31/08/2020  10.83
28/08/2020  10.82
27/08/2020  10.82
26/08/2020  10.82
25/08/2020  10.77
24/08/2020  10.84
21/08/2020  10.82
20/08/2020  10.82
19/08/2020  10.83
18/08/2020  10.83
17/08/2020  10.83
14/08/2020  10.84
13/08/2020  10.86
12/08/2020  10.91
11/08/2020  10.87
07/08/2020  10.87
06/08/2020  10.87
05/08/2020  10.86
04/08/2020  10.83
03/08/2020  10.81
31/07/2020  10.81
30/07/2020  10.79
29/07/2020  10.79
28/07/2020  10.78
27/07/2020  10.78
22/07/2020  10.76
21/07/2020  10.75
20/07/2020  10.71
17/07/2020  10.69
16/07/2020  10.68
15/07/2020  10.67
14/07/2020  10.64
13/07/2020  10.65
10/07/2020  10.65
09/07/2020  10.71
08/07/2020  10.65
07/07/2020  10.64
06/07/2020  10.64
02/07/2020  10.62
01/07/2020  10.59
30/06/2020  10.57
29/06/2020  10.57
26/06/2020  10.59
25/06/2020  10.58
24/06/2020  10.60
22/06/2020  10.60
19/06/2020  10.60
18/06/2020  10.59
17/06/2020  10.60
16/06/2020  10.59
15/06/2020  10.51
12/06/2020  10.53
11/06/2020  10.54
10/06/2020  10.56
09/06/2020  10.57
08/06/2020  10.57
05/06/2020  10.53
04/06/2020  10.51
03/06/2020  10.50
02/06/2020  10.48
29/05/2020  10.44
28/05/2020  10.44
27/05/2020  10.43
26/05/2020  10.40
22/05/2020  10.37
20/05/2020  10.32
19/05/2020  10.28
18/05/2020  10.28
15/05/2020  10.25
14/05/2020  10.25
13/05/2020  10.25
12/05/2020  10.24
11/05/2020  10.24
08/05/2020  10.24
07/05/2020  10.22
30/04/2020  10.20
28/04/2020  10.17
27/04/2020  10.16
24/04/2020  10.15
23/04/2020  10.14
22/04/2020  10.14
21/04/2020  10.16
20/04/2020  10.18
17/04/2020  10.21
16/04/2020  10.20
15/04/2020  10.17
14/04/2020  10.17
09/04/2020  10.02
08/04/2020  9.96
07/04/2020  9.95
06/04/2020  9.95
03/04/2020  9.86
02/04/2020  9.96
01/04/2020  9.97
31/03/2020  9.96
30/03/2020  9.80
27/03/2020  9.70
26/03/2020  9.75
25/03/2020  9.53
24/03/2020  9.51
23/03/2020  9.53
19/03/2020  9.57
18/03/2020  9.71
17/03/2020  9.92
16/03/2020  10.10
13/03/2020  10.19
12/03/2020  10.27
11/03/2020  10.51
10/03/2020  10.55
09/03/2020  10.65
06/03/2020  10.73
05/03/2020  10.72
04/03/2020  10.74
03/03/2020  10.66
02/03/2020  10.62
28/02/2020  10.60
27/02/2020  10.63
26/02/2020  10.68
25/02/2020  10.70
21/02/2020  10.74
20/02/2020  10.73
19/02/2020  10.72
18/02/2020  10.72
14/02/2020  10.72
13/02/2020  10.71
12/02/2020  10.70
10/02/2020  10.68
07/02/2020  10.68
06/02/2020  10.67
05/02/2020  10.67
04/02/2020  10.66
03/02/2020  10.67
31/01/2020  10.66
30/01/2020  10.66
29/01/2020  10.66
28/01/2020  10.65
27/01/2020  10.64
24/01/2020  10.65
23/01/2020  10.65
22/01/2020  10.64
21/01/2020  10.63
17/01/2020  10.63
16/01/2020  10.62
15/01/2020  10.62
14/01/2020  10.62
10/01/2020  10.62
09/01/2020  10.61
08/01/2020  10.60
07/01/2020  10.60
06/01/2020  10.60
30/12/2019  10.58
27/12/2019  10.58
23/12/2019  10.57
20/12/2019  10.57
19/12/2019  10.56
18/12/2019  10.57
17/12/2019  10.56
16/12/2019  10.56
13/12/2019  10.54
12/12/2019  10.54
11/12/2019  10.53
10/12/2019  10.52
09/12/2019  10.52
06/12/2019  10.51
05/12/2019  10.50
04/12/2019  10.51
03/12/2019  10.49
02/12/2019  10.50
29/11/2019  10.51
27/11/2019  10.50
26/11/2019  10.50
25/11/2019  10.50
22/11/2019  10.50
21/11/2019  10.50
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19/11/2019  10.50
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