Premium Funds - Global Core Bond Fund - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 156,617,755.13
Outstanding Shares13,946,757
NAV Date21/04/2021
Net Asset Value 11.23
Variation-0.09
Year High 11.36
Year Low 10.14

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2018-12-20
Legal From
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Fiscal YearNovember
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Portfolio

Market Value 156,050,406.79
Ratio Against TNA99.64
ManagerJpmorgan Asset Management (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
21/04/2021  11.23
20/04/2021  11.24
19/04/2021  11.26
16/04/2021  11.26
15/04/2021  11.24
14/04/2021  11.23
13/04/2021  11.22
12/04/2021  11.23
09/04/2021  11.24
08/04/2021  11.24
07/04/2021  11.23
06/04/2021  11.22
01/04/2021  11.19
31/03/2021  11.17
30/03/2021  11.14
29/03/2021  11.17
26/03/2021  11.16
25/03/2021  11.15
24/03/2021  11.17
23/03/2021  11.17
22/03/2021  11.17
19/03/2021  11.18
18/03/2021  11.18
17/03/2021  11.18
16/03/2021  11.20
15/03/2021  11.19
12/03/2021  11.19
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10/03/2021  11.14
09/03/2021  11.13
08/03/2021  11.13
05/03/2021  11.17
04/03/2021  11.21
03/03/2021  11.23
02/03/2021  11.24
01/03/2021  11.24
26/02/2021  11.20
25/02/2021  11.26
24/02/2021  11.29
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19/02/2021  11.33
18/02/2021  11.33
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10/02/2021  11.35
09/02/2021  11.33
08/02/2021  11.33
05/02/2021  11.32
04/02/2021  11.29
03/02/2021  11.28
02/02/2021  11.26
01/02/2021  11.24
29/01/2021  11.23
28/01/2021  11.21
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26/01/2021  11.24
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22/01/2021  11.24
21/01/2021  11.27
20/01/2021  11.27
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22/12/2020  11.21
21/12/2020  11.20
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18/11/2020  11.03
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16/11/2020  11.01
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12/11/2020  10.99
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12/02/2020  10.70
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07/02/2020  10.68
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31/01/2020  10.66
30/01/2020  10.66
29/01/2020  10.66
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23/01/2020  10.65
22/01/2020  10.64
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06/01/2020  10.60
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20/12/2019  10.57
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18/12/2019  10.57
17/12/2019  10.56
16/12/2019  10.56
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12/12/2019  10.54
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09/12/2019  10.52
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29/11/2019  10.51
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27/06/2019  10.38
26/06/2019  10.39
25/06/2019  10.39
24/06/2019  10.38
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