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Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 88,368,830.12
Outstanding Shares8,730,535
NAV Date30/06/2022
Net Asset Value 10.12
Variation-0.59
Year High 11.34
Year Low 10.12

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2018-12-20
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 88,181,800.48
Ratio Against TNA99.79
ManagerJpmorgan Asset Management (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
30/06/2022  10.12
29/06/2022  10.18
28/06/2022  10.22
27/06/2022  10.23
24/06/2022  10.22
22/06/2022  10.21
21/06/2022  10.25
17/06/2022  10.24
16/06/2022  10.26
15/06/2022  10.29
14/06/2022  10.30
13/06/2022  10.36
10/06/2022  10.48
09/06/2022  10.53
08/06/2022  10.57
07/06/2022  10.56
03/06/2022  10.59
02/06/2022  10.60
01/06/2022  10.61
31/05/2022  10.60
27/05/2022  10.59
25/05/2022  10.46
24/05/2022  10.44
23/05/2022  10.45
20/05/2022  10.44
19/05/2022  10.41
18/05/2022  10.45
17/05/2022  10.47
16/05/2022  10.44
13/05/2022  10.45
12/05/2022  10.43
11/05/2022  10.46
10/05/2022  10.44
06/05/2022  10.53
02/05/2022  10.61
28/04/2022  10.65
27/04/2022  10.66
26/04/2022  10.69
25/04/2022  10.69
22/04/2022  10.74
21/04/2022  10.78
20/04/2022  10.76
19/04/2022  10.77
14/04/2022  10.80
13/04/2022  10.79
12/04/2022  10.80
11/04/2022  10.83
08/04/2022  10.86
07/04/2022  10.87
06/04/2022  10.89
05/04/2022  10.94
04/04/2022  10.93
01/04/2022  10.93
31/03/2022  10.93
30/03/2022  10.93
29/03/2022  10.90
28/03/2022  10.86
25/03/2022  10.87
24/03/2022  10.84
23/03/2022  10.84
22/03/2022  10.84
18/03/2022  10.82
17/03/2022  10.79
16/03/2022  10.77
15/03/2022  10.70
14/03/2022  10.74
11/03/2022  10.76
10/03/2022  10.76
09/03/2022  10.75
08/03/2022  10.72
07/03/2022  10.74
04/03/2022  10.79
03/03/2022  10.86
02/03/2022  10.87
01/03/2022  10.89
28/02/2022  10.86
25/02/2022  10.91
24/02/2022  10.81
22/02/2022  10.94
18/02/2022  10.96
17/02/2022  10.98
16/02/2022  10.99
15/02/2022  10.99
14/02/2022  10.98
10/02/2022  11.05
09/02/2022  11.05
08/02/2022  11.02
07/02/2022  11.02
04/02/2022  11.05
03/02/2022  11.09
02/02/2022  11.10
01/02/2022  11.08
31/01/2022  11.06
28/01/2022  11.04
27/01/2022  11.09
26/01/2022  11.12
25/01/2022  11.08
24/01/2022  11.09
21/01/2022  11.12
20/01/2022  11.14
19/01/2022  11.15
18/01/2022  11.15
14/01/2022  11.16
13/01/2022  11.19
12/01/2022  11.20
11/01/2022  11.18
07/01/2022  11.21
06/01/2022  11.21
05/01/2022  11.25
04/01/2022  11.25
30/12/2021  11.25
29/12/2021  11.24
28/12/2021  11.24
27/12/2021  11.23
23/12/2021  11.22
22/12/2021  11.21
21/12/2021  11.19
20/12/2021  11.17
17/12/2021  11.18
16/12/2021  11.19
15/12/2021  11.18
14/12/2021  11.19
13/12/2021  11.20
10/12/2021  11.20
09/12/2021  11.21
08/12/2021  11.22
07/12/2021  11.20
06/12/2021  11.15
03/12/2021  11.15
02/12/2021  11.14
01/12/2021  11.15
30/11/2021  11.12
29/11/2021  11.14
26/11/2021  11.12
24/11/2021  11.19
22/11/2021  11.23
19/11/2021  11.23
18/11/2021  11.24
17/11/2021  11.25
16/11/2021  11.26
15/11/2021  11.27
12/11/2021  11.27
10/11/2021  11.28
09/11/2021  11.27
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20/10/2021  11.26
19/10/2021  11.26
18/10/2021  11.25
15/10/2021  11.26
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12/10/2021  11.22
08/10/2021  11.25
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05/10/2021  11.26
04/10/2021  11.27
01/10/2021  11.28
30/09/2021  11.29
29/09/2021  11.29
28/09/2021  11.29
27/09/2021  11.31
24/09/2021  11.31
22/09/2021  11.31
21/09/2021  11.31
17/09/2021  11.34
16/09/2021  11.34
15/09/2021  11.33
14/09/2021  11.33
13/09/2021  11.33
10/09/2021  11.33
09/09/2021  11.32
08/09/2021  11.33
07/09/2021  11.34
03/09/2021  11.34
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31/08/2021  11.31
30/08/2021  11.30
27/08/2021  11.29
26/08/2021  11.29
25/08/2021  11.28
24/08/2021  11.28
23/08/2021  11.26
20/08/2021  11.25
19/08/2021  11.25
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30/07/2021  11.29
29/07/2021  11.29
28/07/2021  11.27
27/07/2021  11.27
26/07/2021  11.28
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20/07/2021  11.24
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28/06/2021  11.30
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22/06/2021  11.27
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16/06/2021  11.32
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10/06/2021  11.32
09/06/2021  11.32
08/06/2021  11.31
07/06/2021  11.30
04/06/2021  11.29
03/06/2021  11.29
02/06/2021  11.29
01/06/2021  11.29
28/05/2021  11.28
27/05/2021  11.27
26/05/2021  11.26
25/05/2021  11.25
21/05/2021  11.24
20/05/2021  11.22
19/05/2021  11.22
18/05/2021  11.24
17/05/2021  11.23
14/05/2021  11.23
12/05/2021  11.22
11/05/2021  11.24
10/05/2021  11.25
07/05/2021  11.25
06/05/2021  11.23
30/04/2021  11.24
28/04/2021  11.24
27/04/2021  11.25
26/04/2021  11.25
23/04/2021  11.25
22/04/2021  11.24
21/04/2021  11.23
20/04/2021  11.24
19/04/2021  11.26
16/04/2021  11.26
15/04/2021  11.24
14/04/2021  11.23
13/04/2021  11.22
12/04/2021  11.23
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08/04/2021  11.24
07/04/2021  11.23
06/04/2021  11.22
01/04/2021  11.19
31/03/2021  11.17
30/03/2021  11.14
29/03/2021  11.17
26/03/2021  11.16
25/03/2021  11.15
24/03/2021  11.17
23/03/2021  11.17
22/03/2021  11.17
19/03/2021  11.18
18/03/2021  11.18
17/03/2021  11.18
16/03/2021  11.20
15/03/2021  11.19
12/03/2021  11.19
11/03/2021  11.19
10/03/2021  11.14
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08/03/2021  11.13
05/03/2021  11.17
04/03/2021  11.21
03/03/2021  11.23
02/03/2021  11.24
01/03/2021  11.24
26/02/2021  11.20
25/02/2021  11.26
24/02/2021  11.29
22/02/2021  11.28
19/02/2021  11.33
18/02/2021  11.33
17/02/2021  11.32
16/02/2021  11.35
12/02/2021  11.36
10/02/2021  11.35
09/02/2021  11.33
08/02/2021  11.33
05/02/2021  11.32
04/02/2021  11.29
03/02/2021  11.28
02/02/2021  11.26
01/02/2021  11.24
29/01/2021  11.23
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27/01/2021  11.21
26/01/2021  11.24
25/01/2021  11.24
22/01/2021  11.24
21/01/2021  11.27
20/01/2021  11.27
19/01/2021  11.25
15/01/2021  11.23
14/01/2021  11.23
13/01/2021  11.23
12/01/2021  11.22
08/01/2021  11.26
07/01/2021  11.25
06/01/2021  11.24
05/01/2021  11.25
04/01/2021  11.27
30/12/2020  11.24
29/12/2020  11.23
28/12/2020  11.23
23/12/2020  11.21
22/12/2020  11.21
21/12/2020  11.20
18/12/2020  11.23
17/12/2020  11.22
16/12/2020  11.19
15/12/2020  11.18
14/12/2020  11.18
11/12/2020  11.17
10/12/2020  11.17
09/12/2020  11.18
08/12/2020  11.18
07/12/2020  11.17
04/12/2020  11.16
03/12/2020  11.14
02/12/2020  11.11
01/12/2020  11.11
30/11/2020  11.10
27/11/2020  11.10
25/11/2020  11.09
24/11/2020  11.08
20/11/2020  11.05
19/11/2020  11.03
18/11/2020  11.03
17/11/2020  11.01
16/11/2020  11.01
13/11/2020  10.99
12/11/2020  10.99
10/11/2020  10.99
09/11/2020  11.02
06/11/2020  10.95
05/11/2020  10.95
04/11/2020  10.87
02/11/2020  10.80
30/10/2020  10.80
29/10/2020  10.81
28/10/2020  10.81
27/10/2020  10.86
26/10/2020  10.85
23/10/2020  10.85
22/10/2020  10.85
21/10/2020  10.86
20/10/2020  10.86
19/10/2020  10.87
16/10/2020  10.86
15/10/2020  10.84
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13/10/2020  10.87
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06/10/2020  10.81
05/10/2020  10.79
02/10/2020  10.77
01/10/2020  10.78
30/09/2020  10.75
29/09/2020  10.76
28/09/2020  10.76
25/09/2020  10.73
24/09/2020  10.74
23/09/2020  10.79
18/09/2020  10.84
17/09/2020  10.84
16/09/2020  10.85
15/09/2020  10.84
14/09/2020  10.83
11/09/2020  10.82
10/09/2020  10.83
09/09/2020  10.82
08/09/2020  10.82
04/09/2020  10.84
03/09/2020  10.87
02/09/2020  10.86
01/09/2020  10.85
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28/08/2020  10.82
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