Premium Funds - Wealth Core Portfolio Conservative Type - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 353,318,901.77
Outstanding Shares31,589,954
NAV Date17/10/2019
Net Asset Value 11.18
Variation0.09
Year High 11.25
Year Low 10.11

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2015-10-29
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 353,521,957.76
Ratio Against TNA100.06
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
17/10/2019  11.18
16/10/2019  11.17
15/10/2019  11.17
11/10/2019  11.17
10/10/2019  11.16
09/10/2019  11.18
08/10/2019  11.19
07/10/2019  11.21
04/10/2019  11.20
03/10/2019  11.14
02/10/2019  11.15
01/10/2019  11.19
30/09/2019  11.20
27/09/2019  11.21
26/09/2019  11.20
25/09/2019  11.20
24/09/2019  11.23
20/09/2019  11.21
19/09/2019  11.20
18/09/2019  11.19
17/09/2019  11.17
13/09/2019  11.18
12/09/2019  11.20
11/09/2019  11.18
10/09/2019  11.19
09/09/2019  11.22
06/09/2019  11.23
05/09/2019  11.25
04/09/2019  11.23
03/09/2019  11.18
30/08/2019  11.20
29/08/2019  11.18
28/08/2019  11.14
27/08/2019  11.15
23/08/2019  11.13
22/08/2019  11.16
21/08/2019  11.16
20/08/2019  11.14
19/08/2019  11.13
16/08/2019  11.10
14/08/2019  11.10
13/08/2019  11.11
09/08/2019  11.15
08/08/2019  11.12
07/08/2019  11.10
06/08/2019  11.09
05/08/2019  11.08
02/08/2019  11.14
01/08/2019  11.15
31/07/2019  11.17
30/07/2019  11.17
29/07/2019  11.19
26/07/2019  11.18
25/07/2019  11.18
24/07/2019  11.19
23/07/2019  11.16
22/07/2019  11.16
19/07/2019  11.17
18/07/2019  11.14
17/07/2019  11.15
16/07/2019  11.14
12/07/2019  11.12
11/07/2019  11.14
10/07/2019  11.14
09/07/2019  11.12
08/07/2019  11.15
05/07/2019  11.14
03/07/2019  11.17
02/07/2019  11.13
01/07/2019  11.13
28/06/2019  11.09
27/06/2019  11.06
26/06/2019  11.06
25/06/2019  11.09
24/06/2019  11.09
21/06/2019  11.08
20/06/2019  11.12
19/06/2019  11.04
18/06/2019  11.03
17/06/2019  10.98
14/06/2019  10.98
13/06/2019  10.98
12/06/2019  10.96
11/06/2019  10.97
07/06/2019  10.94
06/06/2019  10.90
05/06/2019  10.90
04/06/2019  10.85
03/06/2019  10.82
31/05/2019  10.80
29/05/2019  10.82
28/05/2019  10.85
24/05/2019  10.83
23/05/2019  10.82
22/05/2019  10.84
21/05/2019  10.83
20/05/2019  10.83
17/05/2019  10.85
16/05/2019  10.85
15/05/2019  10.82
14/05/2019  10.79
13/05/2019  10.81
10/05/2019  10.83
08/05/2019  10.86
07/05/2019  10.90
26/04/2019  10.91
25/04/2019  10.89
24/04/2019  10.91
23/04/2019  10.89
18/04/2019  10.88
17/04/2019  10.88
16/04/2019  10.89
15/04/2019  10.88
12/04/2019  10.88
11/04/2019  10.88
10/04/2019  10.88
09/04/2019  10.86
08/04/2019  10.87
05/04/2019  10.86
04/04/2019  10.85
03/04/2019  10.86
02/04/2019  10.84
01/04/2019  10.83
29/03/2019  10.80
28/03/2019  10.79
27/03/2019  10.80
26/03/2019  10.78
25/03/2019  10.76
22/03/2019  10.78
20/03/2019  10.76
19/03/2019  10.77
18/03/2019  10.77
15/03/2019  10.74
14/03/2019  10.72
13/03/2019  10.71
12/03/2019  10.69
11/03/2019  10.66
08/03/2019  10.62
07/03/2019  10.66
06/03/2019  10.68
05/03/2019  10.68
04/03/2019  10.69
01/03/2019  10.69
28/02/2019  10.68
27/02/2019  10.69
26/02/2019  10.70
25/02/2019  10.70
22/02/2019  10.68
21/02/2019  10.66
20/02/2019  10.67
19/02/2019  10.66
15/02/2019  10.65
14/02/2019  10.62
13/02/2019  10.64
12/02/2019  10.62
08/02/2019  10.59
07/02/2019  10.61
06/02/2019  10.63
05/02/2019  10.62
04/02/2019  10.58
01/02/2019  10.59
31/01/2019  10.58
30/01/2019  10.51
29/01/2019  10.51
28/01/2019  10.49
25/01/2019  10.51
24/01/2019  10.48
23/01/2019  10.47
22/01/2019  10.46
18/01/2019  10.46
17/01/2019  10.42
16/01/2019  10.42
15/01/2019  10.39
11/01/2019  10.37
10/01/2019  10.35
09/01/2019  10.35
08/01/2019  10.32
07/01/2019  10.29
04/01/2019  10.23
28/12/2018  10.18
27/12/2018  10.11
21/12/2018  10.18
20/12/2018  10.23
19/12/2018  10.29
18/12/2018  10.29
17/12/2018  10.30
14/12/2018  10.33
13/12/2018  10.35
12/12/2018  10.35
11/12/2018  10.34
10/12/2018  10.31
07/12/2018  10.38
06/12/2018  10.33
04/12/2018  10.45
03/12/2018  10.44
30/11/2018  10.40
29/11/2018  10.40
28/11/2018  10.35
27/11/2018  10.34
26/11/2018  10.34
21/11/2018  10.33
20/11/2018  10.31
19/11/2018  10.39
16/11/2018  10.39
15/11/2018  10.38
14/11/2018  10.41
13/11/2018  10.42
09/11/2018  10.45
08/11/2018  10.48
07/11/2018  10.47
06/11/2018  10.44
05/11/2018  10.42
02/11/2018  10.43
31/10/2018  10.37
30/10/2018  10.33
29/10/2018  10.36
26/10/2018  10.34
25/10/2018  10.35
24/10/2018  10.41
23/10/2018  10.41
22/10/2018  10.46
19/10/2018  10.46
18/10/2018  10.48
17/10/2018  10.50
16/10/2018  10.46
15/10/2018  10.44
12/10/2018  10.44
11/10/2018  10.47
10/10/2018  10.54
09/10/2018  10.56
05/10/2018  10.59
04/10/2018  10.62
03/10/2018  10.68
02/10/2018  10.68
01/10/2018  10.70
28/09/2018  10.70
27/09/2018  10.70
26/09/2018  10.69
25/09/2018  10.68
21/09/2018  10.70
20/09/2018  10.67
19/09/2018  10.66
18/09/2018  10.65
14/09/2018  10.66
13/09/2018  10.65
12/09/2018  10.61
11/09/2018  10.60
10/09/2018  10.61
07/09/2018  10.62
06/09/2018  10.63
05/09/2018  10.63
04/09/2018  10.65
31/08/2018  10.69
30/08/2018  10.70
29/08/2018  10.73
28/08/2018  10.74
24/08/2018  10.71
23/08/2018  10.71
22/08/2018  10.71
21/08/2018  10.70
20/08/2018  10.68
17/08/2018  10.65
16/08/2018  10.65
14/08/2018  10.66
13/08/2018  10.66
10/08/2018  10.70
09/08/2018  10.76
08/08/2018  10.76
07/08/2018  10.77
06/08/2018  10.75
03/08/2018  10.75
02/08/2018  10.72
01/08/2018  10.76
31/07/2018  10.76
30/07/2018  10.76
27/07/2018  10.78
26/07/2018  10.77
25/07/2018  10.75
24/07/2018  10.74
23/07/2018  10.72
20/07/2018  10.74
19/07/2018  10.72
18/07/2018  10.74
17/07/2018  10.73
13/07/2018  10.73
12/07/2018  10.71
11/07/2018  10.71
10/07/2018  10.73
09/07/2018  10.71
06/07/2018  10.66
05/07/2018  10.64
03/07/2018  10.63
02/07/2018  10.60
29/06/2018  10.64
28/06/2018  10.60
27/06/2018  10.65
26/06/2018  10.64
25/06/2018  10.66
22/06/2018  10.70
21/06/2018  10.69
20/06/2018  10.71
19/06/2018  10.68
18/06/2018  10.72
15/06/2018  10.75
14/06/2018  10.77
13/06/2018  10.77
12/06/2018  10.77
11/06/2018  10.78
08/06/2018  10.76
07/06/2018  10.79
06/06/2018  10.78
05/06/2018  10.78
04/06/2018  10.78
01/06/2018  10.74
31/05/2018  10.73
30/05/2018  10.71
29/05/2018  10.73
25/05/2018  10.76
24/05/2018  10.75
23/05/2018  10.74
22/05/2018  10.77
18/05/2018  10.75
17/05/2018  10.76
16/05/2018  10.78
15/05/2018  10.75
14/05/2018  10.82
11/05/2018  10.81
09/05/2018  10.74
08/05/2018  10.73
02/05/2018  10.73
27/04/2018  10.76
26/04/2018  10.73
25/04/2018  10.71
24/04/2018  10.78
23/04/2018  10.77
20/04/2018  10.80
19/04/2018  10.83
18/04/2018  10.83
17/04/2018  10.80
16/04/2018  10.78
13/04/2018  10.79
12/04/2018  10.79
11/04/2018  10.77
10/04/2018  10.75
09/04/2018  10.73
06/04/2018  10.77
05/04/2018  10.77
04/04/2018  10.69
03/04/2018  10.73
29/03/2018  10.73
28/03/2018  10.72
27/03/2018  10.75
26/03/2018  10.71
23/03/2018  10.73
22/03/2018  10.78
20/03/2018  10.82
19/03/2018  10.81
16/03/2018  10.84
15/03/2018  10.85
14/03/2018  10.86
13/03/2018  10.87
12/03/2018  10.87
09/03/2018  10.84
08/03/2018  10.82
07/03/2018  10.81
06/03/2018  10.81
05/03/2018  10.75
02/03/2018  10.74
01/03/2018  10.80
28/02/2018  10.85
27/02/2018  10.88
26/02/2018  10.87
23/02/2018  10.85
22/02/2018  10.83
21/02/2018  10.86
20/02/2018  10.85
16/02/2018  10.86
15/02/2018  10.83
14/02/2018  10.75
13/02/2018  10.74
09/02/2018  10.72
08/02/2018  10.81
07/02/2018  10.84
06/02/2018  10.84
05/02/2018  10.95
02/02/2018  11.00
01/02/2018  11.04
31/01/2018  11.04
30/01/2018  11.03
29/01/2018  11.07
26/01/2018  11.08
25/01/2018  11.07
24/01/2018  11.08
23/01/2018  11.07
22/01/2018  11.05
19/01/2018  11.03
18/01/2018  11.03
17/01/2018  11.02
16/01/2018  11.03
12/01/2018  11.01
11/01/2018  10.99
10/01/2018  10.97
09/01/2018  11.00
05/01/2018  11.00
04/01/2018  10.98
29/12/2017  10.90
28/12/2017  10.90
27/12/2017  10.88
22/12/2017  10.86
21/12/2017  10.85
20/12/2017  10.86
19/12/2017  10.87
18/12/2017  10.86
15/12/2017  10.82
14/12/2017  10.83
13/12/2017  10.84
12/12/2017  10.82
11/12/2017  10.83
08/12/2017  10.82
07/12/2017  10.79
06/12/2017  10.80
05/12/2017  10.82
04/12/2017  10.83
01/12/2017  10.82
30/11/2017  10.83
29/11/2017  10.85
28/11/2017  10.84
27/11/2017  10.85
24/11/2017  10.85
22/11/2017  10.86
21/11/2017  10.84
20/11/2017  10.80
17/11/2017  10.81
16/11/2017  10.78
15/11/2017  10.75
14/11/2017  10.79
13/11/2017  10.80
10/11/2017  10.82
09/11/2017  10.83
08/11/2017  10.85
07/11/2017  10.86
06/11/2017  10.86
02/11/2017  10.85
31/10/2017  10.82
30/10/2017  10.83
27/10/2017  10.81
26/10/2017  10.82
25/10/2017  10.83
24/10/2017  10.83
23/10/2017  10.85
20/10/2017  10.84
19/10/2017  10.83
18/10/2017  10.85
17/10/2017  10.84

Reports

Prospectus