Premium Funds - Wealth Core Portfolio Conservative Type - Class USD Inheritance Unit

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 465,327.16
Outstanding Shares48,500
NAV Date04/08/2022
Net Asset Value 9.59
Variation0.42
Year High 11.12
Year Low 9.16

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G319 0
Created On2018-04-16
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 465,904.60
Ratio Against TNA100.12
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
04/08/2022  9.59
03/08/2022  9.55
02/08/2022  9.58
01/08/2022  9.59
29/07/2022  9.56
28/07/2022  9.52
27/07/2022  9.44
26/07/2022  9.44
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22/07/2022  9.45
21/07/2022  9.36
20/07/2022  9.34
19/07/2022  9.31
15/07/2022  9.27
14/07/2022  9.22
13/07/2022  9.24
12/07/2022  9.31
11/07/2022  9.30
08/07/2022  9.29
07/07/2022  9.31
06/07/2022  9.30
05/07/2022  9.27
01/07/2022  9.29
30/06/2022  9.22
29/06/2022  9.25
28/06/2022  9.30
27/06/2022  9.30
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21/06/2022  9.21
17/06/2022  9.20
16/06/2022  9.16
15/06/2022  9.26
14/06/2022  9.27
13/06/2022  9.32
10/06/2022  9.50
09/06/2022  9.62
08/06/2022  9.67
07/06/2022  9.65
01/06/2022  9.72
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27/05/2022  9.74
25/05/2022  9.61
24/05/2022  9.58
23/05/2022  9.59
20/05/2022  9.58
19/05/2022  9.56
18/05/2022  9.60
17/05/2022  9.62
16/05/2022  9.62
13/05/2022  9.59
12/05/2022  9.54
11/05/2022  9.56
10/05/2022  9.58
06/05/2022  9.62
28/04/2022  9.79
27/04/2022  9.81
26/04/2022  9.84
25/04/2022  9.81
22/04/2022  9.88
21/04/2022  9.98
20/04/2022  9.97
19/04/2022  9.93
14/04/2022  9.99
13/04/2022  10.00
12/04/2022  10.01
11/04/2022  10.00
08/04/2022  10.04
07/04/2022  10.07
06/04/2022  10.07
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04/04/2022  10.20
01/04/2022  10.17
31/03/2022  10.21
30/03/2022  10.20
29/03/2022  10.19
28/03/2022  10.13
25/03/2022  10.11
24/03/2022  10.12
23/03/2022  10.13
22/03/2022  10.14
18/03/2022  10.16
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10/03/2022  10.09
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03/03/2022  10.28
02/03/2022  10.29
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28/02/2022  10.29
25/02/2022  10.25
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22/02/2022  10.34
18/02/2022  10.40
17/02/2022  10.42
16/02/2022  10.42
15/02/2022  10.41
14/02/2022  10.40
10/02/2022  10.52
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04/02/2022  10.48
03/02/2022  10.54
02/02/2022  10.60
01/02/2022  10.56
31/01/2022  10.51
28/01/2022  10.43
27/01/2022  10.52
26/01/2022  10.54
25/01/2022  10.48
24/01/2022  10.50
21/01/2022  10.60
20/01/2022  10.65
19/01/2022  10.66
18/01/2022  10.67
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12/01/2022  10.81
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30/12/2021  10.93
29/12/2021  10.92
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22/12/2021  10.85
21/12/2021  10.81
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17/12/2021  10.85
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14/12/2021  10.85
13/12/2021  10.88
10/12/2021  10.89
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17/11/2021  10.93
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05/10/2021  10.83
04/10/2021  10.85
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28/09/2021  10.89
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22/09/2021  10.98
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09/09/2021  11.08
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24/08/2021  11.04
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27/07/2021  11.00
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12/07/2021  10.99
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07/07/2021  10.99
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29/06/2021  10.94
28/06/2021  10.95
25/06/2021  10.94
24/06/2021  10.93
22/06/2021  10.88
21/06/2021  10.87
18/06/2021  10.88
17/06/2021  10.92
16/06/2021  10.96
15/06/2021  10.97
14/06/2021  10.97
11/06/2021  10.98
10/06/2021  10.96
09/06/2021  10.96
08/06/2021  10.93
07/06/2021  10.92
04/06/2021  10.91
03/06/2021  10.88
02/06/2021  10.89
01/06/2021  10.88
28/05/2021  10.87
27/05/2021  10.85
26/05/2021  10.85
25/05/2021  10.84
21/05/2021  10.80
20/05/2021  10.76
19/05/2021  10.73
18/05/2021  10.78
17/05/2021  10.77
14/05/2021  10.76
12/05/2021  10.74
11/05/2021  10.79
10/05/2021  10.87
07/05/2021  10.86
06/05/2021  10.81
30/04/2021  10.81
28/04/2021  10.81
27/04/2021  10.81
26/04/2021  10.82
23/04/2021  10.80
22/04/2021  10.80
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06/04/2021  10.72
01/04/2021  10.67
31/03/2021  10.62
30/03/2021  10.59
29/03/2021  10.62
26/03/2021  10.62
25/03/2021  10.57
24/03/2021  10.61
23/03/2021  10.63
22/03/2021  10.62
19/03/2021  10.62
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16/03/2021  10.69
15/03/2021  10.65
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11/03/2021  10.67
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05/03/2021  10.55
04/03/2021  10.61
03/03/2021  10.65
02/03/2021  10.69
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26/02/2021  10.61
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24/02/2021  10.71
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10/02/2021  10.90
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28/01/2021  10.73
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26/01/2021  10.82
25/01/2021  10.83
22/01/2021  10.81
21/01/2021  10.83
20/01/2021  10.82
19/01/2021  10.79
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13/01/2021  10.78
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08/01/2021  10.80
07/01/2021  10.78
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05/01/2021  10.75
04/01/2021  10.77
30/12/2020  10.75
29/12/2020  10.72
23/12/2020  10.68
22/12/2020  10.67
21/12/2020  10.65
18/12/2020  10.72
17/12/2020  10.72
16/12/2020  10.68
15/12/2020  10.66
14/12/2020  10.67
11/12/2020  10.66
10/12/2020  10.65
09/12/2020  10.67
08/12/2020  10.67
07/12/2020  10.66
04/12/2020  10.65
03/12/2020  10.63
02/12/2020  10.59
01/12/2020  10.61
30/11/2020  10.60
27/11/2020  10.61
25/11/2020  10.58
24/11/2020  10.57
20/11/2020  10.52
19/11/2020  10.50
18/11/2020  10.52
17/11/2020  10.49
16/11/2020  10.49
13/11/2020  10.44
12/11/2020  10.43
10/11/2020  10.39
09/11/2020  10.46
06/11/2020  10.38
05/11/2020  10.38
04/11/2020  10.28
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30/10/2020  10.11
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26/10/2020  10.26
23/10/2020  10.28
22/10/2020  10.28
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14/10/2020  10.38
13/10/2020  10.38
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28/09/2020  10.19
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24/09/2020  10.13
23/09/2020  10.21
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17/09/2020  10.28
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