Premium Funds - Wealth Core Portfolio Conservative Type - Class USD Inheritance Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 465,327.16
Outstanding Shares48,500
NAV Date04/08/2022
Net Asset Value 9.59
Variation0.42
Year High 11.12
Year Low 9.16

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G319 0
Created On2018-04-16
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 465,904.60
Ratio Against TNA100.12
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
04/08/2022  9.59
03/08/2022  9.55
02/08/2022  9.58
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14/07/2022  9.22
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12/07/2022  9.31
11/07/2022  9.30
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07/07/2022  9.31
06/07/2022  9.30
05/07/2022  9.27
01/07/2022  9.29
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21/06/2022  9.21
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14/06/2022  9.27
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24/05/2022  9.58
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10/05/2022  9.58
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14/02/2022  10.40
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09/06/2021  10.96
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03/06/2021  10.88
02/06/2021  10.89
01/06/2021  10.88
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26/05/2021  10.85
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21/05/2021  10.80
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28/04/2021  10.81
27/04/2021  10.81
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06/04/2021  10.72
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26/03/2021  10.62
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23/03/2021  10.63
22/03/2021  10.62
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19/11/2020  10.50
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